公告日期：2025-02-18

债券代码: 184295.SH 债券简称:22 水集 01
2022 年第一期水发集团有限公司公司债券 2025 年票
面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：5.60%

调整后适用的票面利率：2.60%

调整后的起息日：2025 年 03 月 18 日

根据《2022 年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，水发集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年第一期水发集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债
券后 2 年的票面利率下调 300 个基点，即 2025 年 03 月 18 日至
2027 年 03 月 17 日本期债券的票面利率为 2.60%（本期债券采
用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年第一期水发集团有限公司公司债券
2、债券简称：22 水集 01

3、债券代码：184295.SH

4、发行人：水发集团有限公司

5、发行总额：5.00 亿元

6、债券期限：3+2 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权

7、票面利率：5.60%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2022 年 03
月 18 日至 2027 年 03 月 17 日；若投资者在本期债券存续期第
3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2022 年
03 月 18 日至 2025 年 03 月 17 日。本期债券付息日为计息期限
的每年 03 月 18 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 03 月 18 日至 2025 年
03 月 17 日）票面利率为 5.60%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.60%，
并在存续期的第 4 年至第 5 年（2025 年 03 月 18 日至 2027 年
03 月 17 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本次下调符合《2022 年第一期水发集团有限公司公司债券募集说明书》约定，本次下调的利率合理、公允，受托管理人已对本次下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：水发集团有限公司

地址：山东省济南市经十东路 33399 号水发集团大厦 1750
室

联系人：罗偲琦

联系电话：15615612768

2、受托管理人:海通证券股份有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 888 号

联系人：毛会贞

联系电话：010-88027267

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《2022 年第一期水发集团有限公司公司债券2025 年票面利率调整公告》之盖章页）

水发集团有限公司
2025 年 月 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。