公告日期：2023-08-09

债券简称：21 水集 01/21 水发集团债 01 债券代码：152973.SH/2180295.IB
债券简称：22 水集 01/22 水发集团债 01 债券代码：184295.SH/2280119.IB
海通证券股份有限公司

关于水发集团有限公司涉及股东和注册资本发生变更事项
的临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年八月

重要声明

本报告依据《2020 年水发集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及水发集团有限公司（以下简称公司、水发集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

根据发行人披露的《水发集团有限公司关于股东和注册资本发生变更的公告》：

“一、公司股东和注册资本变更的背景

根据山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）安排，山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）对水发集团有限公司（以下简称“公司”或“水发集团”）战略增资 16 亿元，其中认缴出资额 61,107.48万元人民币，计入实收资本，其余计入资本公积。

二、公司股东及注册资本变更情况

此次增资完成后，公司注册资本为 581,685.08 万元。山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有水发集团 62.65%的股权，山东国惠投资控股集团有限公司持有水发集团 17.90%的股权，山东能源集团有限公司持有水发集团 10.50%的股权，山东省财欣资产运营有限公司持有本公司 8.95%的股权。山东省人民政府国有资产监督管理委员会仍为本公司的实际控制人。

本次变更前后水发集团的股权结构与注册资本如下表所示：

本次变更前 本次变更后

项目

名称 持股比例 名称 持股比例

山东省人民政 山东省人民政

府国有资产监 70% 府国有资产监 62.65%

督管理委员会 督管理委员会

山东国惠投资 山东国惠投资

控股集团有限 20% 控股集团有限 17.90%

股东 公司 公司

山东省财欣资

山东能源集团

产运营有限公 10% 10.50%

有限公司

司

山东省财欣资

- - 产运营有限公 8.95%

司

注册资本 520,577.6 万元 581,685.08 万元

三、公司新股东情况

山东能源集团有限公司成立于 1996 年 3 月 12 日，注册资本 302 亿元，实际
控制人为山东省国资委。主营范围为授权范围内的国有资产经营；开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、……
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