公告日期：2023-02-06

债券简称：21 水集 01/21 水发集团债 01 债券代码：152973.SH/2180295.IB
债券简称：22 水集 01/22 水发集团债 01 债券代码：184295.SH/2280119.IB
海通证券股份有限公司

关于水发集团有限公司涉及股东发生变更、信息披露事务负
责人变更事项的临时债权代理事务报告

债权代理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年二月

重要声明

本报告依据《2020 年水发集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及水发集团有限公司（以下简称公司、水发集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、股东发生变更事项

根据发行人披露的《水发集团有限公司关于股东发生变更的公告》：

1、公司股东变更的背景

根据山东省人民政府的有关规定，山东省社保基金理事会将持有的水发集团
有限公司（以下简称“公司”）10%国有股权无偿划转至山东省财欣资产运营有限
公司。

2、公司股东变更情况

此次股权划转完成后，山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司
70%的股权，山东国惠投资控股集团有限公司持有本公司 20%的股权，山东省财
欣资产运营有限公司持有本公司 10%的股权。山东省人民政府国有资产监督管理
委员会仍为本公司的实际控制人。

本次变更前后的具体股东结构如下表所示：

项目 本次变更前 本次变更后

名称 持股比例 名称 持股比例

山东省人民政府国有资产监督 70% 山东省人民政府国有资产监督 70%
管理委员会 管理委员会

股东 山东国惠投资控股集团有限公 20% 山东国惠投资控股集团有限公 20%
司 司

山东省社保基金理事会 10% 山东省财欣资产运营有限公司 10%

3、公司新股东情况

山东省财欣资产运营有限公司成立于 2020 年 11 月 26 日，注册资本 100 亿

元，实际控制人为山东省财政厅，主营范围为一般项目：土地使用权租赁；非居
住房地产租赁；住房租赁；汽车租赁；办公设备租赁服务；自有资金投资的资产
管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

4、股权工商变更登记情况

上述事项所涉及的工商变更登记手续已变更完成。

5、公司股东变更对公司独立性、生产经营、财务状况和偿债能力的影响分析

公司具有独立的法人资格，公司与控股股东和实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构及财务方面界限清晰，能够自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。上述股东变动不改变公司实际控制人，对公司生产经营、财务状况和偿债能力不会产生实质影响，截至目前，公司各项业务经营情况及偿债能力良好。

二、信息披露事务负责人变更事项

根据发行人披露的《水发集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告》：

1、人员变动的基本情况

根据水发集团有限公司（以下简称“公司”）人员分工安排，本公司对上海证券交易所上市的存续期内债券的信息披露事务负责人作以下变更：

原信息披露事务负责人：王振钦

变更后信息披露事务负责人：刘志国

2、变更后信息披露事务负责人基本情况

刘志国，男，汉族，1969……
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