公告日期：2023-06-30

债券简称：22 嵊南债 01 债券代码： 2280114.IB

债券简称：22 嵊南债 债券代码：184292.SH

财通证券股份有限公司关于2022年第一期 嵊州市城南建设投资有限公司公司债券

2022年度债权代理事务报告

债权代理人：财通证券股份有限公司

二〇二三年六月

重要声明

财通证券股份有限公司(简称“财通证券”)编制本报告的内容及信息均来源于嵊州市城南建设投资有限公司(简称“发行人”或“公司”)对外披露的《嵊州市城南建设投资有限公司公司债券年度报告（2022年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向债权代理人出具的说明文件

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为债权代理人所作的承诺或声明

目 录

重要声明......2

第一节 本次债券概要...... 4

第二节 发行人 2022 度经营和财务状况......6

第三节 发行人募集资金使用情况......9

第四节 本次债券担保人情况......10

第五节 债券持有人会议召开情况......11

第六节 本次债券本息偿付情况......12

第七节 本次债券跟踪评级情况......13

第八节 发行人偿债保障措施执行情况......14

第九节 本次债券债权代理人履职情况......15

第十节 其他事项......16

第一节 本次债券概要

一、 2022 年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债券概要

（一）核准情况

本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2021〕231 号文件注册公开发行

（二）债券简称及代码

上海证券交易所债券代码“184292.SH”，债券简称为“22 嵊南债”。

银行间市场债券代码为“2280114.IB”，债券简称为“22 嵊南债 01”。

（三）发行主体

嵊州市城南建设投资有限公司。

（四）发行规模

本期债券的发行规模为 9 亿元人民币

（五）债券期限

自 2022 年 3 月 18 日至 2029 年 3 月 17 日止若投资者行使回售

选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2022 年 3 月 18 日至 2027

年 3 月 17 日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个

工作日）。

（六）债券利率

本次债券为 7 年期固定利率债券，同时附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截止本报告出具日的债券票面利率为 4.25%

（七）债券还本付息的方式

本次债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%、40%比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

（八）担保情况

本次债券由嵊州市投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（九）信用级别及资信评级机构

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AA 级，本次债券的信用等级为 AA+级。

（十）债券上市时间

本期债券于 2022 年 3 月 29 日在银行间市场交易；2022 年 3 月

22 日在上海证券交易所上市交易。

（十一）债券上市地点

银行间市场及上海证券交易所。

（十二）债权代理人

财通证券股份有限公司。

第二节 发行人 2022 度经营和财务状况

一、发行人基本情况

企业名称：嵊州市城南建设投资有限公司

注册地址：嵊州市三江街道领带园四路 11 号

法定代表人：金甜甜

注册资本：9,000.00 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项……
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