公告日期：2023-04-17

债券代码：2280114.IB 债券简称：22嵊南债01
债券代码：184292.SH 债券简称：22嵊南债
财通证券股份有限公司

关于

嵊州市城南建设投资有限公司控股股东变更的
临时债权代理报告

债权代理人

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
二〇二三年四月

重要声明

本报告依据《企业债券管理条例》、本期债券《债权代理协议》等相关规定及其它相关信息披露文件、嵊州市城南建设投资有限公司（以下简称“嵊州南投”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期企业债券债权代理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。财通证券编制本报告的内容及信息均来源于嵊州市城南建设投资有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所做承诺或声明。

一、债券的基本情况

债券名称 2022 年第一期嵊州市城南建设投资有限公司公司债
券

债券简称 22 嵊南债 01、22 嵊南债

核准文件和注册规模 发改企业债券〔2021〕231 号，9 亿元

债券期限 7 年（5+2）

发行规模 9.00 亿元

债券利率 4.25%

起息日 2022 年 3 月 18 日

2023 年至 2029 年每年的 3 月 18 日；若投资者行使
付息日 回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年
至 2027 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

到期日 2029 年 3 月 18 日

本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售
选择权后，自债券存续期第 5 年至第 7 年，发行人分
别按照剩余债券每百元本金值的 30%、30%、40%比
还本付息方式 例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本
金的兑付一起支付，每年付息时按

债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持
有人所持债券面值所应获利息进行支付。

本期债券的计息期限为 2022 年 3 月 18 日至 2029 年
3 月 17 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部
计息期限 分债券的计息期限为 2022 年 3 月 18 日至 2027 年 3
月 17 日止（如遇法定节

假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配
售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿
记建档场所和系统向机构投资者公开发行；在主承销
商设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
发行方式及发行对象 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规
……
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