公告日期：2023-06-30

2022 年丰城发展投资控股集团有限公司

小微企业增信集合债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

丰城发展投资控股集团有限公司

牵头主承销商

二〇二三年六月

丰城发展投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）
于 2022 年 3 月 18 日发行了 2022 年丰城发展投资控股集团有限公司小
微企业增信集合债券（简称“本期债券”、“22 丰小微”、“22 丰城小微债”），根据《国家发展和改革委关于丰城发展投资控股集团有限公司发行小微企业增信集合债券注册的通知》(发改企业债券【2021】193号)，本期债券注册发行额度不超过 8 亿元，所筹资金 4.80 亿元用于以委托贷款形式投放于丰城市政府管辖区域内或者经丰城市政府同意的其他区域的小微企业，3.20 亿元用于补充营运资金。本次债券一次发行，民生证券股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商，国开证券股份有限公司作为本期债券的联席主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，对发行人 2022 年履约情况及年度偿债能力进行分析，现将具体情况公告如下：

一、发行人基本情况

公司名称：丰城发展投资控股集团有限公司

成立日期：2017 年 12 月 29 日

法定代表人：王晓翔

注册资本：人民币 50 亿元

统一社会信用代码：91360981MA37NC9B4W

地址：江西省宜春市丰城市商会大厦

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：项目建设投资，资本运作，城市综合营运，政府资源经营，国有资产营运及管理，城市基础设施及公共服务设施项目的建设、
运营和管理，产业管理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司于 2017 年 12 月 29 日由丰城市国有资产监督管理办公室出资
成立，初始注册资本 30 亿元，原名为丰城市丰水湖发展投资有限公司。
二、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年丰城发展投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券

2、债券简称：上交所简称“22 丰小微”；银行间市场简称“22 丰城小微债”。

3、债券代码：上交所：184289.SH、银行间：2280109.IB。

4、发行人：丰城发展投资控股集团有限公司。

5、发行总额：人民币 8 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 5 年期，在存续期内第 3 年末附发
行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：4.50%。

8、计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 3 月 18 日至 2027 年
3 月 17 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为
2022 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 3 月 18
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 3 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 3 月 18 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售选
择权，则回售部分债券的兑付日为 2025 年 3 月 18 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

11、信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司于 2023 年 6
月 28 日出具的《2022 年丰城发展投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券 2023 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2023】跟踪第【786】号01）综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

三、发行人履约情况

1、办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年丰城发展投资控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》的约定，在发行后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券 2022 年 3月 23 日在银行间债券市场上市，简称“22 丰城小微债”，证券代码为
“2280109.IB”；本期债券于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市，
简称“22 丰小微”，证券代码为“184289.SH”。

2、付息情……
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