公告日期：2025-06-26

债券代码：152682.SH 债券简称：20瀛洲债
债券代码：2080400.IB 债券简称：20瀛洲债 01
债券代码：184285.SH 债券简称：22瀛洲债
债券代码：2280107.IB 债券简称：22瀛洲债 01
江苏瀛洲发展集团有限公司

公司债券债权代理事务报告

（2024 年度）

债券债权代理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2025 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏瀛洲发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的《江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关信息披露文件及及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概要 ...... 3
第二章 公司债券债权代理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 9第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施的重大变化情况及有效
性分析 ...... 10第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情
况 ...... 12
第七章 债券持有人会议召开情况...... 13
第八章 发行人偿债能力和意愿分析...... 14
第九章 本期公司债券跟踪评级情况...... 15
第十章 公司债券相关事务专人变动情况...... 16
第十一章 发行人 2024 年度信息披露义务履行情况...... 17第十二章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对
措施 ...... 18

第一章 公司债券概要

一、本期债券核准文件和核准规模

根据《国家发展改革委关于江苏瀛洲发展集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券【2020】21 号），同意公司发行 8亿元公司债券。

二、债券简称及代码

债券全称 债券简称 代码

2020 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第 20 瀛洲债 152682.SH
一期)

2022 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第 22 瀛洲债 184285.SH
一期)

（一）债券简称：20 瀛洲债 代码：152682.SH

1、债券名称：2020 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券(第一期)。

2、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。
3、发行规模：人民币 6.5 亿元。

4、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为
一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
5、挂牌转让场所：上海证券交易所。

6、债券形式：本次债券为实名制记账式债券。

7、票面利率：5.30%

8、起息日：自 2020 年 12 月 14 日开始计息，本期债券存续期内
每年的 12 月 14 日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 12 月
14 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。

10、兑付日：本期债券本金兑付日为 2023 年至 2027 年每年的
12 月 14 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

11、担保情况：本期债券由江苏省信用再担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

12、募集资金用途：本期债券发行规模 6.50 亿元，4.80 亿元用
于瀛洲幸福里工程项目，1.70 亿元用于补充营运资金。

（二）债券简称：22 瀛洲债 代码：184285.SH

1、债券名称：2022 年江苏瀛洲发展集团有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。