公告日期：2024-06-25

债券代码：152682.SH 债券简称：20 瀛洲债
债券代码：2080400.IB 债券简称：20 瀛洲债 01
债券代码：184285.SH 债券简称：22 瀛洲债
债券代码：2280107.IB 债券简称：22 瀛洲债 01
江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告

主承销商

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2024 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简 称“东吴 证 券”或“本公司”）作为2020 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券（第一期）和 2022 年江苏瀛洲发展集团有限公司公司债券（第一期）的主承销商及债权代理人，按照监管相关要求出具本报告。为出具本报告，本公司与江苏瀛洲发展集团有限公司（简称“发行人”、“公司”或“瀛洲集团”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

目录

一、发行人的基本情况 ...... 4
二、发行人履约情况 ...... 4

（一）办理上市或交易流通情况...... 4

（二）本息兑付情况...... 5

（三）募集资金使用情况...... 5

（四）2023 年度发行人信息披露情况 ...... 5

三、发行人偿债能力 ...... 5

1、偿债能力财务指标分析...... 6

2、盈利能力及现金流情况分析...... 6
四、发行人已发行未兑付债券 ...... 7
五、担保人相关情况 ...... 8

（一）“20瀛洲债 01”...... 8

（二）“22瀛洲债 01”...... 8

一、发行人的基本情况

注册名称 江苏瀛洲发展集团有限公司

法定代表人 李晓光

注册资本 200,000万元人民币

实缴资本 200,000万元人民币

设立（工商注册）日期 2005年 04月 08日

统一社会信用代码 9132070077246602XE

住所（注册地） 连云港市海州区郁洲北路 9号

邮政编码 222000

所属行业 建筑业

市政府授权范围内国有资产的经营与管理：水利工程设
施建设；农村基础设施建设工程、农村房屋建设工程、
农村社区建设工程施工；基础设施建设投资；文化产业
经营范围 项目、旅游项目、科技项目投资开发及资产管理；实业
投资；企业策划服务；物业管理服务；市场设施租赁；
市场管理服务；市政设施养护；建筑材料、金属材料销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

电话及传真号码 0518-81087071

信息披露事务负责人及其职位与 叶川，董事/总经理
联系方式

股权结构：截至本报告出具日，江苏瀛洲控股集团有限公司持
有发行人 100%……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。