公告日期：2025-02-28

债券代码：184283.SH 债券简称：22 上饶 01
2022年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券2025年票面
利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：4.00%

调整后适用的票面利率：2.40%

调整后的起息日：2025 年 3 月 30 日

根据《2022 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券
募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，上饶投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券
后 2 年的票面利率下调 160 个基点，即 2025 年 3 月 30 日至 2027
年 3 月 29 日本期债券的票面利率为 2.40%（本期债券采用单利
按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年第一期上饶投资控股集团有限公司公
司债券

2、债券简称：22 上饶 01

3、债券代码：184283.SH

4、发行人：上饶投资控股集团有限公司

5、发行总额：15.00 亿元

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 年末附发行人
调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券本计息期票面利率为 4.00%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2022 年 3 月
30 日至 2027 年 3 月 29 日；如投资者于第 3 年末行使回售选择
权，则回售部分债券的计息期限为自 2022 年 3 月 30 日至 2025
年 3 月 29 日；本期债券付息日为计息期间内每年的 3 月 30 日（上
述付息日如遇非交易日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 3 月 30 日至 2025 年 3
月 29 日）票面利率为 4.00%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 2.40%，
并在存续期的后 2 个计息年度（2025 年 3 月 30 日至 2027 年 3
月 29 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
本次下调符合 2022 年第一期上饶投资控股集团有限公司公
司债券募集说明书约定。本期债券调整后的票面利率合理、公允。受托管理人已对本次下调进行核查且无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：上饶投资控股集团有限公司

地址：江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号

联系人：郭泽蓉

联系电话：19979352257

2、受托管理人：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼

联系人：吕宏图

联系电话：010-56051944

特此公告。

（此页无正文，为《2022 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券 2025 年票面利率调整公告》签章页）

上饶投资控股集团有限公司

年月日 2025 2 27

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