公告日期：2023-08-31

上饶投资控股集团有限公司

2023 年 6 月 30 日财务报表附注(未审数）

一、财务报表科目附注

1、货币资金（单位：元）

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

库存现金 698,4318.79 811,655.87

银行存款 13,125,890,938.10 14,070,162,871.47
其他货币资金 2,483,646,513.91 4,142,375,109.77
合计 15,616,521,770.80 18,213,349,637.11

2、应收账款（单位：元）

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

应收账款 21,660,700,780.18 19,875,768,829.41

合计 21,660,700,780.18 19,875,768,829.41

3、其他应收款（单位：元）

项目 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 645,321,402.48 531,254,515.36

应收股利 30,824,321.50 40,336,255.05
其他应收款 41,924,600,419.52 41,025,017,394.70
合计 42,600,746,143.50 41,596,608,165.11

二、所有权或使用权受限制的资产情况

1、所有权和使用权受到限制的资产情况

项目 2023 年 6 月 30 日（万元） 受限原因

货币资金 297,333.25 质押/保证金

应收票据 987.52 质押开票

存货 382,477.15 抵押

投资性房地产 63,845.62 抵押

在建工程 449,005.51 抵押

固定资产 129,053.32 抵押

无形资产 3,227.11 抵押

在建工程 78,493.66 抵押

合计 1,404,423.14

2、发行人合并范围内子公司股权受限情况

单位：亿元、%

子公司报告 发行人直接或 受限股权数量

子公司名称 子公司报告期 期末资产净 子公司报告 间接持有的股 ……
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