公告日期：2023-06-29

2021 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券、2022 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券、2022 年第二期上饶投资控股集团有限公
司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
上饶投资控股集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为 2021 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“21 上投集团债01”）、 2022 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“22 上投集团债 01”）、2022 年第二期上饶投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“22 上投集团债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于上饶投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对各期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 上饶投资控股集团有限公司

成立日期 2015 年 6 月 29 日

住所 江西省上饶市信州区吉阳中路 580 号

法定代表人 高磊

注册资本 人民币 1,045,900.00 万元

通过多种途径盘活存量资金，以实现国有资产保值增值；
接受市政府委托，对市本级及下辖县（区）企业进行资
金投放；直接或通过子公司对城建、公路、交通、旅游、
金融、汽车、新能源、农业产业化、中小企业，以及基
经营范围 础设施和公共服务实施投资；通过参股、控股子公司，
按照市场方式和商业原则对子公司运作实施管理，矿产
资源（非煤矿山）开采，矿产资源勘查，非金属矿及制
品销售，非金属矿物制品制造，采矿行业高效节能技术
研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

控股股东 上饶市国有资产监督管理委员会

实际控制人 上饶市人民政府

二、各期债券基本要素

债券全称 2021 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：21 上投集团债 01

上海证券交易所：21 上投 01

债券代码 银行间债券市场：2180099.IB

上海证券交易所：152804.SH

债券期限 5 年期

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 6 日

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

债券全称 2022 年第一期上饶投资控股集团有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：22 上投集团债 01

上海证券交易所：22 上饶 01

债券代码 银行间债券市场：2280104.IB

上海证券交易所：184283.SH

债券期限 5（3+2）年期。在存续期的第 3 个计息年度末附设发行
人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行规模 15 亿元

债券存量 15 亿元

担保情况 无

评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 6 日

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