公告日期：2022-08-31

上饶投资控股集团有限公司

2022 年 6 月 30 日财务报表附注(未审数）

一、财务报表科目附注

1、货币资金（单位：元）

项目 2022.6.30 2021.12.31

库存现金 17,931,438.44 658,589.97

银行存款 17,215,888,984.85 14,869,430,178.65

其他货币资金 3,756,832,564.86 5,010,733,132.40

应计利息 - 50,059,227.53

合计 20,990,652,988.15 19,930,881,128.55

2、应收账款（单位：元）

项目 2022.6.30 2021.12.31

应收账款 20,563,469,131.91 18,833,715,702.63

合计 20,563,469,131.91 18,833,715,702.63

3、其他应收款（单位：元）

项目 2022.6.30 2021.12.31

应收利息 580,789,080.50 242,861,378.54

应收股利 21,337,456.93 21,337,456.93

其他应收款 36,169,667,882.94 36,439,365,472.49

合计 36,771,794,420.37 36,703,564,307.96

二、所有权或使用权受限制的资产情况

1、所有权和使用权受到限制的资产情况

项目 2022.6.30（万元） 受限原因

货币资金 316,161.40 质押/保证金

应收票据 1470.45 质押开票

存货 67,645.62 抵押

投资性房地产 335,253.89 抵押

在建工程 53,555.05 抵押

固定资产 75,158.98 抵押

无形资产 144,266.26 抵押

合计 ……
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