公告日期：2025-06-30

湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券 2024 年度履约情况及偿债能力
分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为22年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券（以下简称“22鄂光谷东债”、“22光谷东”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2025年4月对外披露的湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司2024年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称： 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司

住所：大冶市东岳路街道湖滨路15号

办公地址：大冶市东岳路街道湖滨路15号

法定代表人：余敦强

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动,融资咨询服 务,租赁服务（不含许可类租赁服务）,住房租赁,非居住房地产租赁,
土地使用权租赁,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,非金 属矿及制品销售,物业管理,金属材料制造,金属材料销售,供应链管 理服务,站用加氢及储氢设施销售,机动车充电销售,电动汽车充电基 础设施运营,充电桩销售,集中式快速充电站,充电控制设备租赁,技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：非煤矿山矿产资源开采,建设工程施工,燃气汽车加气经 营,燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

成立日期：2003年6月25日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司已按照《2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2022湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券于2022年3月16日在银行间市场上市流通，简称“22鄂光谷东债”，债券代码为2280097.IB,并于2022年3月21日在上海证券交易所上市流通，简称“22光谷东”，债券代码为184282.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券
发行人募集说明书中承诺将募集资金中10亿元用于大冶先进制造标准厂房建设项目，0.5亿元用于补充流动资金，截至2024年12月31日募集资金已全部使用完毕。

（三）付息情况

1、2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券
本期债券付息日为2023年至2029年3月14日，截至2024年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2024年度信息披露情况如下：

1、2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券2024年付息公告

2、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司关于会计师事务所发生变动的公告

3、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券2023年年度报告

4、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司2023年年度审计报告

5、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司2023年担保人审计报告

6、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司主体与相关债项2024年度跟踪评级报告

7、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司关于总经理发生变更的公告

8、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券2024年半年度财务报表及附注

9、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券中期报告（2024年）

10、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司关于控股股东变更的公告

三、发行人的偿债能力

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2024年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特……
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