公告日期：2024-06-28

湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司
公司债券债权代理事务报告

（2023年度）

债权代理人

二〇二四年六月

重要声明

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”，原名“财信证券有限责任公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

第一章 公司债券概况......4
第二章 债权代理人履行职责情况......5
第三章 发行人2023年度经营与财务状况......7
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况......11
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......13
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......14
第七章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......18
第八章 公司债券本息偿付情况......20
第九章 债券持有人会议召开的情况......21
第十章 公司债券跟踪评级......22
第十一章 其他情况......23

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：

发行人、公司、光谷东国 指 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公
投 司

财信证券 指 财信证券股份有限公司

大冶城投 指 湖北荆楚投资发展有限公司

大冶市政府 指 大冶市人民政府

上交所 指 上海证券交易所

中国证监会、证监会 指 中国证券监管管理委员会

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理条例》 指 《企业债券管理条例》

《公司章程》 指 《湖北光谷东国有资本投资运营集团有限
公司章程》

《募集说明书》 指 《2022年湖北光谷东国有资本投资运营集
团有限公司公司债券募集说明书》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日之期间

上年同期 指 2022年1月1日至2022年12月31日之期间

上年末 指 2022年末

工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日

（不包括法定节假日）

交易日 指 上海证券交易所的营业日

中华人民共和国法定节假日或休息日（不
法定节假日或休息日 指 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和
台湾地区法定节假日和/或休息日）

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

经国家发展和改革委员会核准，发行人发行总额为不超过10.5亿元的企业债券，2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券发行10.5亿元。
二、公司债券的主要条款
（一）2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券

债券名称 2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限
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