公告日期：2023-06-30

湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公
司公司债券

2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券（以下简称“22鄂光谷东债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司

成立日期：2003年6月25日

办公地址：大冶市东岳路街道湖滨路15号

法定代表人：余敦强

经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自 有资金从事投资活动；融资咨询服务；租赁服务（不含许可类租赁 服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）；非金属矿及制品销售；物业 管理；金属材料制造；金属材料销售；供应链管理服务（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券于2022年3月14日在银行间市场上市流通，简称“22鄂光谷东债”，债券代码为2280097.IB,并于2022年3月14日在上海证券交易所上市流通，简称“22光谷东”，债券代码为184282.SH。

（二）募集资金使用情况

1、2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券
2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券发行规模10.50亿元，10亿元用于大冶先进制造标准厂房建设项目，0.5亿元用于补充公司流动资金。

截至2022年12月31日，2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券债券扣除承销费后实际到账的募集资金用于大冶先进制造标准厂房建设项目10亿元，补充公司流动资金0.28亿元，募集资金已全部使用完毕。

1、2022年湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券
本期债券付息日为2023年至2029年3月14日，截至本报告出具日，发行人已于2023年3月14日进行第一次付息，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2022年度信息披露情况如下：

1、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券年度报告（2022年）

2、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司公司债券2022年中期报告

3、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司关于公司经营范围、注册地址、董事及监事发生变动的公告

4、湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司董事及财务负责人发生变动的公告

三、发行人的偿债能力

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自上述审计报告。投资者在阅读以下 财务信息时，应当参照发行人2022年度完整的经审计的财务报告及其附注。

表：发行人主要财务数据及财务指标

单位：万元 币种：人民币

序号 项目 2022 年末 2021 年末 变动比例（%）

1 总资产 6,207,223.27 5,052,968.44 ……
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