公告日期：2024-06-28

湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司
公司债券 2023 年度履约情况及偿债能力分析报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2022年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券（第一期）（以下简称“22邵东专项01”、“22邵东01”）、2022年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券（第二期）（以下简称“22邵东专项02”、“22邵东02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司

住所：湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道公园路99号开元商厦9楼
办公地址：湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道公园路99号开元商厦9楼

法定代表人：李深山

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；房地产开发经营；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；污水处理及其再生利用；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期： 2009年3月25日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司已按照《2022年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2022年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券（第一期）于2022年3月15日在银行间市场上市流通，简称“22邵东专项01”，债券代码为2280088.IB,并于2022年3月18日在上海证券交易所上市流通，简称“22邵东01”，债券代码为184274.SH。

2、2022年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券（第二期）于2022年3月14日在银行间市场上市流通，简称“22邵东专项02”，债券代码为2280089.IB,并于2022年3月17日在上海证券交易所上市流通，简称“22邵东02”，债券代码为184275.SH。

（二）募集资金使用情况

1、22邵东01/22邵东专项01

发行人募集说明书中承诺募集资金将用于邵东小商品智造产业平台公共配套设施建设项目和补充发行人流动资金，截止2023年末，募集资金余额为0.06亿元。

2、22邵东02/22邵东专项02

发行人募集说明书中承诺募集资金将用于邵东小商品智造产业平台公共配套设施建设项目和补充发行人流动资金，截止2023年末，募集资金已使用完毕。

（三）付息情况

1、22邵东01/22邵东专项01

本期债券付息日为2023年3月10日，截至2023年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。
2、22邵东02/22邵东专项02

本期债券付息日为2023年3月10日，截至2023年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。
（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2023年度信息披露情况如下：

1、湖南邵东生态产业园开发建设投资有限公司关于董事、董事长、法定代表人、总经理变更公告

2、2022年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专项债券（第一期）2023年付息公告

3、2022年湖南邵东生态产业园开发建设投资有限责任公司县城新型城镇化建设专……
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