公告日期：2024-06-28

2022 年无为市城市建设投资有限公司公司债券

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“本公司”）作为 2022 年无为市城
市建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照监管机构的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与无为市城市建设投资有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：无为市城市建设投资有限公司

成立日期：2003 年 4 月 29 日

注册资本：36,000 万元

法定代表人：吴学彬

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：安徽省芜湖市无为市无城镇东方家园 A 区 15幢

经营范围：组织实施政府性建设项目投融资；统一筹集和集中管理财政性建设资金；土地开发整理；城市国有资产、国有资本营运、保障性住房投资与管理。
股权结构：无为市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人 100%股份。
跟踪评级：根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2024 年 6 月 6 日出具《2022
年无为市城市建设投资有限公司公司债券 2024 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2024】跟踪第【102】号 01），发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

无为市城市建设投资有限公司（以下简称“发行人"或“公司"） 已按照债券募集
说明书的约定，向国家有关主管部门提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。

2022年无为市城市建设投资有限公司公司债券于 2022年 3月 16日在银行间市
场上市流通，简称“22 无为债"，证券代码为 2280093.IB；于 2022 年 3 月 21 日在上
交所上市流通，简称“22 无为债”，证券代码为 184273.SH。

（二）募集资金使用情况

根据 22 无为债募集说明书，本期债券募集资金总额为 12 亿元，5.4 亿元用于
波司登羽绒产业园项目，4.2 亿元用于无为市城市停车场建设项目，2.4 亿元用于补充营运资金。截至 2023 年末，本期债券募集资金已使用 9.06 亿元，均用于募集说明书中承诺事项，并按要求履行相关资金使用程序。发行人严格按照监管部门关于债券募集资金使用的相关制度要求和本期债券募集资金的用途对资金进行使用。
（三）付息兑付情况

本期债券为 7 年期固定利率债券,计息期限为自 2022 年 3 月 14 日至 2029 年 3
月 14 日止，付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 14 日。（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

发行人已于 2023 年 3 月 14 日和 2024 年 3月 14 日按时完成付息。

（四）发行人信息披露情况

发行人相关信息已在中国债券信息网和上海证券交易所披露，已披露的相关文件及时间如下：

1、中国债券信息网

（1）发行人于 2023 年 3 月 6日在中国债券信息网披露《2022年无为市城市建
设投资有限公司公司债券 2023 年还本付息公告》

（2）发行人于 2023 年 3 月 10 日在中国债券信息网披露《无为市城市建设投
资有限公司关于董监高变更的公告》

（3）发行人于 2023 年 4 月 28 日在中国债券信息网披露《无为市城市建设投
资有限公司关于审计机构变更的公告》、《无为市城市建设投资有限公司 2022年年度报告》、《无为市城市建设投资有限公司 2022年年度财务报告及附注》

（4）发行人于 2023 年 6 月 7日在中国债券信息网披露《2022年无为市城市建
设投资有限公司公司债券 2023 年跟踪评级报告》

（5）发行人于 2023 年 8 月 30 日在中国债券信息网披露《无为市城市建设投
资有限公司 2023 年公司债券中期报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。