公告日期：2022-08-31

无为市城市建设投资有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、本次债券的利率水平是根据当前市场的利率水平和发行人主体信用评级由机构投资者招标确定。受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的不确定性。本次债券在存续期限内，不排除市场利率波动的可能，利率的波动将给投资者投资本次债券的收益水平带来一定的不确定性。
二、本次债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。受宏观经济形势影响，如担保人对外担保企业出现生存经营困难，难以偿还相关融资，担保人将发生较大金额的代偿支出，如果担保人对外担保的整体状况恶化，可能造成担保人担保能力下降，导致无法承担担保责任的风险。
三、发行人经营活动现金流受到工程代建和土地开发整理的现金收入影响较大，未来面临一定的资金波动压力。
四、随着近年来发行人业务规模不断扩大，所承担的各类项目数量和规模增加，产生较多的应收款项。发行人应收款项主要包括应收账款、其他应收款和长期应收款。虽然发行人应收账款债务人多为政府部门、事业单位及合作关系良好企业等，坏账可能性较小，但宏观经济增长放缓、地方政府财政支出压力增大等潜在风险的存在，部分应收款项也存在一定的回收风险。
五、发行人与无为市财政局签订相应的代建合同并代理工程的全部建设过程，依照约定开展工程施工业务，并按工程进度进行结算回款。虽然合同的签署方为政府机构，违约风险小且自开展工程施工业务以来均已按照合同约定履行回购付款责任，尚未发生过违约行为，但不排除未来合同执行过程中可能产生政府购买款不能按期支付的风险。
六、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在全国银行间债券市场及上海证券交易所上市。由于具体上市事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本次债券上市后持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
七、在本次债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本次债券按时还本付息，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，将可能会影响本次债券的本息按期兑付。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 财务报告审计情况 ...... 15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 15
三、 合并报表范围调整 ...... 15
四、 资产情况...... 16
五、 负债情况...... 17
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 19
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
九、 对外担保情况...... 1……
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