公告日期：2024-06-28

债券代码：184270.SH、2280083.IB 债券简称：22 惠文 01；22 南川惠农债 01
债券代码：184484.SH、2280313.IB 债券简称：22 惠文 02；22 南川惠农债 02
重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

西南证券股份有限公司

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，根据重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》和《重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 2023 年度审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“西南证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章债券概要

一、22 惠文 01

1、核准文件和核准规模：本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2021〕69 号文件注册公开发行，批准发行额度为不超过 9.6 亿元。

2、债券名称：2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）。

3、债券简称及代码：22 惠文 01（184270.SH）。

4、发行主体：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 。

5、债券期限：本期债券为 7 年期，在存续期的第 3 个计息年末附设发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款。

6、发行规模：0.5 亿元。

7、票面金额：100 元/张。

8、发行价格：按面值平价发行。

9、发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

10、起息日：2022 年 3 月 4 日。

11、还本付息的期限及方式：本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

12、担保情况：无。

13、发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

14、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。

15、募集资金用途：本期债券募集资金 5,000.00 万元，其中 3,010.00 万元用
于南川区社会领域产业项目建设，1,990.00 万元用于补充营运资金。

二、22 惠文 02

1、核准文件和核准规模：本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2021〕69 号文件注册公开发行，批准发行额度为不超过 9.6 亿元。

2、债券名称：2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券（第二期）。

3、债券简称及代码：22 惠文 02（184484.SH）。

4、发行主体：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司 。

5、债券期限：本期债券为 7 年期，同时设置本金提前偿付条款。

6、发行规模：9.3 亿元。

7、票面金额：100 元/张。

8、发行价格：按面值平价发行。

9、发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投资者公开发行。

10、起息日：2022 年 7 月 13 日。

11、还本付息的期限及方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存
续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，提
前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构……
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