公告日期：2023-06-30

重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为 2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券（第一期）（以下简称“22 惠文 01”）和 2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券（第二期）（以下简称“22 惠文 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司（以下简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

名称：重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司

注册资本：120,000.00 万元人民币

法定代表人：马忠源

注册地址：重庆市南川区西城街道办事处渝南大道 10 号传媒中心

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：旅游业务，建设工程设计，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对农村公路建设、农村能源建设、城乡基础设施建设、农田水利基本建设和改造、粮油生产基地建设、农业科技推广、农业综合开发、农业生态旅游开发、农业生态园区开发；游览景区管理，旅行社
服务网点旅游招徕、咨询服务，休闲观光活动，会议及展览服务，名胜风景区管理，城市公园管理，园区管理服务，市场营销策划，农业机械服务，智能农业管理，农业园艺服务，规划设计管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，农业专业及辅助性活动，非物质文化遗产保护，土地整治服务，土壤环境污染防治服务，集贸市场管理服务，农村集体经济组织管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：重庆市南川区国资金融发展中心持股比例为 100%。

跟踪评级：根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期)信用评级报告》和《2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)信用评级报告》，发行人主体长期信用级别为 AA，评级展望为
“稳定”，22 惠文 01、22 惠文 02 债券信用等级为 AA。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期) 于2022年3月7日在银行间市场上市流通，简称“22南川惠农债01”，
证券代码为 2280083.IB。于 2022 年 3 月 10 在上海证券交易所上市流通，简称
“22 惠文 01”，证券代码为 184270.SH。

2022 年重庆市南川区惠农文化旅游发展集团有限公司社会领域产业专项债券(第二期)于2022年7月14日在银行间市场上市流通，简称“22南川惠农债02”，
证券代码为 2280313.IB。本期债券于 2022 年 7 月 18 在上海证券交易所上市流
通，简称“22 惠文 02”，证券代码为 184484.SH。

（二）付息及兑付情况

22 惠文 01 在存续期限内每年付息一次，最后五个计息年度每年应付利息随
当年兑付本金一起支付。本期债券存续期内每年的 3 月 4 日为上一个计息年度的付息日（如遇国家法定节假日或公休日，则顺延至其后的第一个工作日）。

22 惠文 01 在存续期的第 3 个计息年末附设发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权，同时设置本金提前偿还条款，本金兑付日为 2025 年至 2029 年
每年的 3 月 4 日，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年内每年的 3 月 4 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日），分……
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