公告日期：2023-07-31

2022年南昌水利投资发展有限公司公司债券
2022年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

南昌市交通投资集团有限公司

主承销商

申万宏源证券有限公司

2023年07月

声明

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）作为2022年南昌水利投资发展有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息来自南昌市交通投资集团有限公司（曾用名“南昌水利投资发展有限公司”，以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向申万宏源证券提供的其他材料。申万宏源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本次债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 南昌市交通投资集团有限公司

成立日期 2006年6月8日

住所 江西省南昌市东湖区三经路北端西侧水天一色小
区5栋22层

法定代表人 陈洪海

注册资本 154,414万元人民币

水利建设和城市基础设施项目的建设、管理、经
营；项目投资咨询策划及可行性研究；城市综合
开发、旅游开发、房地产开发与经营、房屋室内
经营范围 外装修；资产经营管理；广告设计、制作、发
布；国内贸易；财务咨询、企业管理咨询服务
（依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方
可开展经营活动）

控股股东 南昌市国有资产监督管理委员会

实际控制人 南昌市人民政府

二、本期债券基本要素

债券全称 2022年南昌水利投资发展有限公司公司债券

债券简称 22南水债

债券代码 184269.SH、2280084.IB

7年期债券，计息期限为2022年3月7日至2029年3
债券期限 月6日（每年付息一次；债券存续期内的第3、
4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金）。

发行规模 12亿元

债券余额 截至2022年末，本期债券余额12亿元

担保情况 不适用

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年1
月24日出具《南昌水利投资发展有限公司公司债
券信用评级报告》（中鹏信评【2022】第Z
【75】号01）。经中证鹏元综合分析和评估，确
定公司的主体信用等级为AA+ ，评级展望为稳
定；确定该期债券的信用等级为AA+。中证鹏元
资信评估股份有限公司将在本期债券有效存续期
信用评级 间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评
级。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6
月28日出具的《南昌水利投资发展有限公司公司
债券2023年跟踪评级报告》，经中证鹏元综合分
析和评估，确定公司的主体信用等级为AAA，评
级展望为稳定；确定该期债券的信用等级为
AAA。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。