公告日期：2023-06-30

长兴交通投资集团有限公司公司债券
2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

长兴交通投资集团有限公司

主承销商：

二〇二三年六月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为 2022 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“22长交投债 01/22 长兴 01”）、2022 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“22 长交投债 02/22 长兴 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定，出具本报告。

报告的内容及信息来自于长兴交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）披露的《长兴交通投资集团有限公司公司债券2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向方正承销保荐提供的其他资料。方正承销保荐对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

一、债券基本情况

2022 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券

1、债券名称：2022 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：22 长交投债 01/22 长兴 01。

3、债券代码：2280079.IB/184263.SH

4、发行规模：人民币 8 亿元。

5、债券余额：人民币 8 亿元。

6、计息期限：2022 年 3 月 4 日至 2032 年 3 月 3 日。

7、债券期限：本期债券期限为 10 年期，在债券存续期的第 5 年
末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、债券利率：4.96%。

10、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA+。

11、担保情况：本期债券无担保。

2022 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券

1、债券名称：2022 年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券

2、债券简称：22 长交投债 02/22 长兴 02。

3、债券代码：2280171.IB/184357.SH

4、发行规模：人民币 6 亿元。

5、债券余额：人民币 6 亿元。

6、计息期限：2022 年 4 月 21 日至 2032 年 4 月 20 日。

7、债券期限：本期债券期限为 10 年期，在债券存续期的第 5 年
末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、债券利率：4.50%。

10、信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+，发行人主体长期信用级别为 AA+。

11、担保情况：本期债券无担保。

（一）办理上市或交易流通情况

长兴交通投资集团有限公司已按照债券募集说明书的约定，向有关证券交易所或其他主管部门申请债券上市或交易流通。2022 年
第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券于 2022 年 3 月 8 日在银
行间债券市场上市，于2022年3月10日在上海证券交易所上市。2022年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券于2022年4月24日在
银行间债券市场上市，于 2022 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市。
（二）本息兑付情况

1、2022 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券

本期债券期限为 10 年期，在债券存续期的第 5 年末附发行人调
整票面利率选择权及投资者回售选择权。债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付
一起支付。付息日为 2022 年至 2032 年每年的 3 月 4 日（如遇法定及
政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。兑付日
为 2032 年 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为
2027 年 3 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日）。

2022 年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券……
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