公告日期：2023-06-30

2022年长兴交通投资集团有限公司

公司债券

年度债权代理事务报告

（2022年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2023年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于长兴交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《长兴交通投资集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况......3
第二节 债权代理人履行职责情况......7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况......8
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况...... 13
第五节 增信措施、偿债保障措施有效性分析及执行情况...... 15
第六节 债券本息偿付情况......16
第七节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况...... 17
第八节 债券持有人会议召开情况......19
第九节 债券信用评级情况......20
第十节 债券报告期内重大事项......21

第一节 债券基本情况

一、债券名称

2022年长兴交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2022年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“22长交投债01”/“22长兴01”）；

2022年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“22长交投债02”/“22长兴02”）。

二、上市场所

银行间市场、上海证券交易所。

三、债券简称及代码

（一）2022年第一期长兴交通投资集团有限公司公司债券

银行间债券简称：22长交投债01，银行间代码：2280079.IB。

交易所债券简称：22长兴01，交易所代码：184263.SH。

（二）2022年第二期长兴交通投资集团有限公司公司债券

银行间债券简称：22长交投债02，银行间代码：2280171.IB。

交易所债券简称：22长兴02，交易所代码：184357.SH。

四、发行规模

“22长交投债01”/“22长兴01”的发行规模为人民币8亿元。

“22长交投债02”/“22长兴02”的发行规模为人民币6亿元。

五、债券期限

“22长交投债01”/“22长兴01”的期限为10年期，在债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

“22长交投债02”/“22长兴02”的期限为10年期，在债券存续期的第5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

六、债券余额

“22长交投债01”/“22长兴01”的债券余额为人民币8亿元。

“22长交投债02”/“22长兴02”的债券余额为人民币6亿元。

七、债券年利率、计息方式和还本付息方式

（一）票面利率

“22长交投债01”/“22长兴01”票面利率为4.96%。

“22长交投债02”/“22长兴02”票面利率为4.5%。

（二）起息日、付息日

“22长交投债01”/“22长兴01”存续期内每年的3月4日为该计息年度的起息日，计息期限自2022年3月4日至2032年3月3日止，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2022 年3月4日至
2027 年 3 月 3 日。

“22长交投债01”/“22长兴01”本期债券付息日为2023年至2032年每年的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的3月4日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

“22长交投债02”/“22长兴02”存续期内每年的4月21日为该计息年度的起息日，计息期限自2022年4月21日至2032年4月20日止，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限自 2023 年4月21日至2027 年 4月20日。

“22长交投债02”/“22长兴02”每年的付息日为2023年至2032年
每年的4月21日（如遇法定节假日或休息日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。