公告日期：2023-03-13

债券代码：184261.SH（2280076.IB） 债券简称：22金交债

华创证券有限责任公司

关于22金交债中介机构发生变更的债权代理报告

债权代理人

华创证券有限责任公司

二〇二三年三月

重要声明

本报告依据《2022年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2021年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、常州市金坛区交通产业集团有限公司（以下简称“金坛交产”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人华创证券有限责任公司（以下简称“债权代理人”或“华创证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华创证券所做的承诺或声明。

一、债券基本情况

本期债券的注册文件及注册规模如下：

经《国家发展改革委关于常州市金坛区交通产业集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券[2021]266号）批准，发行人获准发行 5亿元的公司债券。

本期债券的主要条款如下：

1、债券名称：2022年常州市金坛区交通产业集团有限公司公司债券

2、债券代码及简称：184261.SH/2280076.IB，22金交债

3、发行主体：常州市金坛区交通产业集团有限公司

4、发行规模：人民币5.00亿元

5、债券余额：人民币5.00亿元

6、债券期限：本期债券期限为7年期，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金

7、票面利率：3.90 %

8、起息日：2022年3月9日

9、付息日：本期债券存续期内每年的 3 月 9 日为上一个计息年度的付息日

（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第 1 个工作日）

10、兑付日期：本期债券的兑付日期 为2025年至2029年每年的3月9日 。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

11、增信安排：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

12、发行时信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA

13、债权代理人： 华创证券有限责任公司

截至本报告出具日，本期债券尚在存续期内。

二、本期债券的重大事项

发行人审计机构发生变更，具体情况如下：

（一）原中介机构情况

名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

统一社会信用代码：9111010108553078XF

主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本、出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法律规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

履职情况：发行人原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在对发行人审计过程中坚持独立审计原则，履职情况正常。

（二）变更情况

1、变更原因、原中介机构停止履行职责时间。

鉴于发行人与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所签署《审计业务约定书》已履行完毕，经综合考虑，根据发行人业务发展和未来审计的需要，发行人新聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务报告审计机构，原审计机构停止履行职责。

2、变更程序履行情况及其合法合规情况。

本次审计机构变更事项已经过发行人内部有权决策机构的审议，并由发行人组织公开招投标，该项变更程序符合公司章程、合法合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。