公告日期：2023-06-30

桂阳县城市建设投资有限公司公司债券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2017年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“17桂阳城投债”、“PR桂阳投”）、2020年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“20桂阳城投债”、“20桂城投”）、2021年第一期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“21桂阳城投01”、“21桂城投01”）、2022年第一期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“22桂阳城投01”、“22桂城01”）和2022年第二期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券（以下简称“22桂阳城投02”、“22桂城02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对桂阳县城市建设投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月对外披露的桂阳县城市建设投资有限公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：桂阳县城市建设投资有限公司

住所：桂阳县龙潭街道欧阳海大道城投大厦三楼

办公地址：桂阳县芙蓉东路5号民政局大楼四楼

法定代表人：廖清平

经营范围：向中小企业投资、为中小企业提供受抵资产管理； 土地经营、城市基础建设、房地产开发（凭本企业有效许可证经营）。
成立日期：2001年12月28日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

桂阳县城市建设投资有限公司已按照《2017年桂阳城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2020年桂阳城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2021年第一期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》、《2022年第一期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》和《2022年第二期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2017年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券于2017年7月26日在银行间市场上市流通，简称“17桂阳城投债”，债券代码为1780157.IB，并于2017年8月4日在上海证券交易所上市流通，简称“PR桂阳投”，债券代码为127519.SH。

2、2020年桂阳县城市建设投资有限公司公司债券于2020年11月30日在银行间市场上市流通，简称“20桂阳城投债”，债券代码为2080381.IB，并于2020年11月27日在上海证券交易所上市流通，简称“20桂城投”，债券代码为152668.SH。

3、2021年第一期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券于2021年2月10日在银行间市场上市流通，简称“21桂阳城投01”，债券代码
为2180053.IB,并于2021年2月4日在上海证券交易所上市流通，简称“21桂城01”，债券代码为152758.SH。

4、2022年第一期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券于2022年3月4日在银行间市场上市流通，简称“22桂阳城投01”，债券代码为2280073.IB，并于2022年【3】月【8】日在上海证券交易所上市流通，简称“22桂城01”，债券代码为184256.SH。

5、2022年第二期桂阳县城市建设投资有限公司公司债券于2022年8月1日在银行间市场上市流通，简称“22桂阳城投02”，债券代码为2280263.IB，并于2022年【8】月【4】日在上海证券交易所上市流通，简称“22桂城02”，债券代码为184433.SH。

（二）募集资金使用情况

1、17桂阳城投债

根据发行人披露的2022年年度报告，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金中4.7亿元用于桂阳县城区停车场建设项目（第一期）、4.2亿元用于桂阳县东兴新城地下综合管廊干线工程项目、5.1亿元补充营运资金。截至2022年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

2、20桂阳城投债

根据发行人披露的2022年年度报告，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金3.7亿元全部用于偿还“15桂阳城投债”在2020年间到期的本金及利息。截至2022年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

3、21桂……
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