公告日期：2025-06-30

2022 年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

遂宁柔刚投资集团有限公司

主承销商/债权代理人

二〇二五年六月

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）作为“2022 年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券”（以下简称“22 遂柔刚债”或“22柔刚债”或“本期债券”）的主承销商及债权代理人，按照《公司信用类债券信息披露管理办法》《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）等文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于遂宁柔刚投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《遂宁柔刚投资集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国投证券提供的其他材料。国投证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：遂宁柔刚投资集团有限公司1

住所：四川省遂宁市安居区小祠街 30 号（凤凰半岛三期商业楼）
法定代表人：袁春来

注册资本：60,950.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：经市政府授权投资、开发、经营城市土地，对农业、林业、工业、交通、城市等部分资源性国有资产进行管理、营运；参与土地整理、林业开发与生态保护、农业产业化及新农村建设、城市绿化、基础设施、社会公益性等区域经济项目建设。销售：建材、五金交电、农业生产资料（不含专项规定的品种）及化工产品（不含危险化学品）。（以上项目有前置许可的需取得前置许可后方可经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2024 年末，发行人总资产 1,820,519.53 万元，总负债

1,008,119.00 万元，净资产 812,400.52 万元，资产负债率 55.38%。2024年度发行人实现营业收入 70,746.06 万元，净利润 10,279.18 万元。
二、本期债券基本情况

债券全称 2022 年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：22 遂柔刚债，2280065.IB

上海证券交易所：22 柔刚债，184253.SH

发行人名称 遂宁柔刚投资集团有限公司

本期债券期限为 7 年，附加第 3 年末发行人调整
债券期限 票面利率选择权及投资者回售选择权。在本期债
券存续期的第 3 年末，发行人可选择上调或下调

1 2022 年 6 月，发行人名称由“遂宁柔刚投资有限责任公司”变更为“遂宁柔刚投资集团有限公司”。

债券存续期后四年债券票面年利率0至300个基
点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存
续期前 3 年票面年利率加上上调基点或减去下
调基点，在债券存续期后 4 年固定不变。投资者
有权在本期债券存续期的第 3 年末选择是否将
持有的全部或部分本期债券回售给发行人。投资
者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第
7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的
20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券
本金

当前票面利率 4.80%

发行规模 7.90 亿元

债券余额 6.32 亿元

担保情况 本期债券无担保

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2024 年 7 月 24 日

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券募集说明书》约定，在债券发行完毕后向经批准的证券交……
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