公告日期：2025-06-27

债券代码：2280065.IB 债券简称：22 遂柔刚债
债券代码：184253.SH 债券简称：22 柔刚债
遂宁柔刚投资集团有限公司

（住所：四川省遂宁市安居区小祠街 30 号（凤凰半岛三期商业楼））

2022 年遂宁柔刚投资有限责任公司公司债券

2024 年度债权代理事务报告

债权代理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二五年六月

重要声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）编制本报告的内容及信息均来源于遂宁柔刚投资集团有限公司1（以下简称“遂宁柔刚”，“发行人”或“公司”）对外公布的《遂宁柔刚投资集团有限公司公司债券 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。
1 2022 年 6 月，发行人名称由“遂宁柔刚投资有限责任公司”变更为“遂宁柔刚投资集团有限公司”。

目 录

第一章 本期债券概况...... 3
第二章 债权代理人履行职责情况......5
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况......6
第四章 本期债券募集资金使用和专项账户运作情况......9
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......10
第六章 发行人偿债意愿及能力分析......11
第七章 增信措施的有效性分析......12
第八章 本期债券本金及利息的偿付情况......13
第九章 债券持有人会议召开情况......14
第十章 发行人偿债保障措施的执行情况......15
第十一章 本期债券跟踪评级情况......16
第十二章 可能影响发行人偿债能力的重大事项情况...... 17

第一章 本期债券概况

2021 年 3 月 19 日，根据国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于遂宁
柔刚投资有限责任公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券[2021]80 号），发行人获准发行不超过 7.90 亿元的企业债券。

一、债券基本信息

1、发行主体：遂宁柔刚投资集团有限公司

2、债券简称和代码：银行间债券市场：22 遂柔刚债，2280065.IB；上海证券交易所：22 柔刚债，184253.SH

3、债券发行规模：7.90 亿元人民币

4、债券余额：6.32 亿元人民币

5、当前债券利率：4.80%

6、债券期限：7 年（3+4）

7、债券还本付息方式：本期债券起息日为 2022 年 2 月 24 日，债券期限为
7 年（附加第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）。本期债券每年付息一次，同时设置提前分期偿付本金条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

8、债券发行首日：2022 年 2 月 23 日

9、债券起息日：2022 年 2 月 24 日

10、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 2 月 24 日，若
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的2 月 24 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日则顺延）

11、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 2 月 24 日，若
投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 24 日（上述
兑付日如遇法定节假日或休息日则顺延）

12、担保情况：本期债券无担保

13、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为 AA，本期债券的信用级别为 AA

14、募集资金用途：本期债券募集资金 7.90 亿元，其中 4.79 亿元用于遂宁
市安居城区旧城棚户区（城中村）改造项目（二期），剩余 3.11 亿元用于补充营运资金

第二章 债权代理人履行职责情况

截至本报告报出日，国投证券作为……
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