公告日期：2023-06-29

2022 年第一期江苏海州发展集团有限公司公司债券及 2022 年第二期江苏海州发展集团有限公司公司债

券 2022 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人：江苏海州发展集团有限公司

主承销商：

开源证券股份有限公司

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）作为 2022 年

第一期江苏海州发展集团有限公司公司债券（以下简称“22 苏海发债01”）及 2022 年第二期江苏海州发展集团有限公司公司债券（以下简称“22 苏海发债 02”）的主承销商，按照发改办财金[2011]1765 号文件的有关规定对江苏海州发展集团有限公司在 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

本报告的内容及信息来自于江苏海州发展集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《江苏海州发展集团有限公司2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向开源证券提供的其他材料。开源证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：江苏海州发展集团有限公司

成立日期：2003 年 4 月 11 日

注册资本：50.00 亿元

法定代表人：陈毅敏

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：连云港市海州区新浦经济开发区长江路 1 号

经营范围：市政府授权范围内国有资产的经营与管理；水利工程、地基与基础工程、建筑工程设计、施工；基础设施建设项目、文化产业项目、旅游项目、科技项目的投资、开发；企业营销策划；物业管

理服务；市政设施养护；光伏发电项目的建设、开发、运营、维护；建筑材料、金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主体评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+。

二、本期债券基本情况

债券一：2022 年第一期江苏海州发展集团有限公司公司债券

1、债券简称：22 苏海发债 01、22 海发 01；

2、债券代码：2280067.IB，184252.SH；

3、发行首日：2022 年 2 月 25 日；

4、到期日：2029 年 2 月 25 日；

5、担保情况：22 苏海发债 01 由中国投融资担保股份有限公司

提供全额无条件连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：人民币 8.70 亿元；

8、债券期限和利率：22 苏海发债 01 为 7 年期固定利率债券，

存续期内票面年利率为 3.85%。22 苏海发债 01 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息；

9、还本付息方式及支付金额：22 苏海发债 01 设置本金提前偿

还条款，在债券存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末，逐年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息；

10、债券评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，22 苏海发债 01 信用等级为 AAA 级。

债券二、2022 年第二期江苏海州发展集团有限公司公司债券

1、债券简称：22 苏海发债 02、22 海发 02；

2、债券代码：2280208.IB，184381.SH；

3、发行首日：2022 年 4 月 26 日；

4、到期日：2029 年 4 月 26 日；

5、担保情况：22 苏海发债 02 由江苏省信用再担保集团有限公

司提供全额无条件连带责任保证担保；

6、主承销商：开源证券股份有限公司；

7、债券发行规模：人民币 8.70 亿元；

8、债券期限和利率：22 苏海发债 02……
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