公告日期：2025-01-17

债券代码：184251.SH 债券简称：22 金投债

2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司
公司债券(第一期)2025 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：3.35%

调整后适用的票面利率：2.22%

调整后的起息日：2025 年 2 月 24 日

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“公
司”或“发行人”）于 2022 年 2 月 24 日完成 2022 年成都市金
牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）的发行，本期债券发行规模为人民币 5.00 亿元，票面利率为 3.35%。

根据《2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司有权决定在本期债券存续期的第 3 个计息年度末选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。

根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定将本期债券
在原债券票面利率基础上下调 113 个基点,即 2025 年 2 月 24 日
至 2029 年 2 月 23 日本期债券的票面利率为 2.22%。为保证调整
票面利率工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）

2、债券简称：22 金投债

3、债券代码：184251.SH

4、发行人：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

5、发行总额：5.00 亿元

6、债券期限： 本期债券为 7 年期，在存续期的第 3 个计息
年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，同时设置本金提前偿付条款。

7、票面利率：3.35%

8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2022 年 2 月
24 日起至 2029 年 2 月 23 日止。本期债券存续期内每年的 2 月
24 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

二、本期债券利率调整幅度

本期债券在存续期内前 3 年(2022 年 2 月 24 日至 2025 年 2
月 23 日)票面利率为 3.35%。在本期债券存续期的第 3 年末,发
行人选择下调票面利率,即本期债券票面利率调整为2.22%,并在
存续期的第 4 年至第 7 年(2025 年 2 月 24 日至 2029 年 2 月 23
日)固定不变。

三、本期债券利率调整符合募集说明书约定的说明

根据《募集说明书》约定，在本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调0-300 个基点（含本数）。本期债券利率调整符合募集说明书约定。

四、本期债券利率调整合理性的说明

结合存续债券估值情况及趋势、债券市场整体情况及发行人自身财务安排,发行人将本期债券票面利率下调至2.22%,未明显偏离二级市场收益率,结合同地区主体一级市场新发利率,调整后的票面利率定价公允,不存在违反募集说明书中关于投资者保护相关约定的情形,能够合理保护投资者的合法权益。

五、主承销商核查情况

经本期债券主承销商西南证券股份有限公司核查,发行人拟下调本期债券票面利率符合本期债券募集说明书的约定,调整后的票面利率定价公允。

六、相关机构及联系方式

1、发行人：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司
地址：四川省成都市金牛区西北桥街 13 号

联系人：李毅光

联系电话：028-87560861

2、主承销商：西南证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层
联系人：王亮
联系电话：010-57631047
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：021-68870114
特此公告。
（以下无正文）

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