公告日期：2024-06-28

债券简称：21 金投债 01 债券代码：2180434.IB

债券简称：21 金投债 债券代码：184099.SH

债券简称：22 金投债 01 债券代码：2280064.IB

债券简称：22 金投债 债券代码：184251.SH

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

企业债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

西南证券股份有限公司

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，根据成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由债权代理人西南证券股份有限公司（以下简称“债权代理人”或“西南证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章 本期债券概要

债券简称：21 金投债/21 金投债 01
债券代码：184099.SH/2180434.IB

债券名称 2021 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债
券（第一期）

债券简称 21 金投债/21 金投债 01

债券代码 184099.SH/2180434.IB

发行日 2021 年 10 月 28 日

起息日 2021 年 10 月 29 日

2024 年 4 月 30 日后的最近 2024 年 10 月 29 日

回售日

到期日 2028 年 10 月 29 日

债券余额 6.40 亿元人民币

截止报告期末的利率 3.79

（%）

本期债券每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权
后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余
还本付息方式 债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例
偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付
一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上
登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

交易场所 上交所+银行间

主承销商 西南证券股份有限公司

债权代理人 西南证券股份有限公司

债券担保情况 本期债券无担保。

本期债券募集资金 6.40 亿元，其中 1.25 亿元用于成都铁路
募集资金用途 局人北片区（一期）安置房建设工程，1.25 亿元用于鑫房名
苑（B 区）安置房建设工程，1.38 亿元用于鑫房名苑（C 区）
安置房建设工程，2.52 亿元用于补充营运资金。

根据东方金诚国际信用评估有限公司 2023 年 6 月 21 日发
布的《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司主体及相
关债项 2023 年度跟踪评级报告》，发行人的主……
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