公告日期：2024-06-13

债券简称：21 金投债 01 债券代码：2180434.IB

债券简称：21 金投债 债券代码：184099.SH

债券简称：22 金投债 01 债券代码：2280064.IB

债券简称：22 金投债 债券代码：184251.SH

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

企业债券发行人履约情况及偿债能力分析报告
（2023 年度）

主承销商

西南证券股份有限公司

二〇二四年六月

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本公司”）作为 2021 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）和 2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）的主承销商，根据监管要求出具本报告。本报告的内容及信息源于成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》、《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 2023 年度财务报表审计报告》天衡审字（2024）02205 号等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向西南证券提供的其他材料。西南证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人情况

（一）基本信息

中文名称 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

中文简称 金牛国投

外文名称（如有） 无

外文缩写（如有） 无

法定代表人 詹文瑾

注册资本（万元） 300,000.00

实缴资本（万元） 76,293.00

注册地址 四川省成都市金牛区光荣路 19 号

办公地址 四川省成都市金牛区育仁南路 266 号

办公地址的邮政编码 610036

发行人网址（如有） http://www.cdjngt.com/

电子信箱 jinniuguotou@126.com

（二）经营状况

发行人经核准的主营业务范围为：建设项目投资及投资管理；资本运作及资产经营管理、物业管理、项目招标、项目投资咨询（不含金融、证券、期货）；土地整理和拆迁改造；房地产项目和配套设施建设投资；房地产开发；公益性项目投资和经营；园林绿化工程施工与设计；花卉园艺作物种植、租赁与销售；绿化养护管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
发行人作为金牛区重要的基础设施建设主体，主要从事金牛区内工程项目建设、资产租赁、融资担保及物业管理等业务。近年来，发行人业务结构逐渐丰富。2023 年发行人营业总收入 10.33 亿元，主要来源于工程项目建设、项目转让、资产租赁等业务板块，其中工程项目建设收入规模 5.31 亿元、收入占比 51.41%，
项目转让收入规模 2.88 亿元、收入占比 27.88%，资产租赁收入规模 0.88 亿元、
收入占比 8.52%。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 2023 年度财务报表审计报告》天衡审字（2024）02205 号标准无保留意见的审计报告，2023 年末发行人总资产为 633.09 亿元、总负债为
318.74 亿元、所有者权益为 314.35 亿元，资产负债率为 50.35%。2023 年发行人
营业总收入 10.33 亿元，净利润为 1.43 亿元。

（三）控股股东、实际控制人情况

成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局系发行人控股股东、实际控制人，其对发行人的持股比例为 100%。

（四）评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司于 2023 年 06 月 21 日出具的东方金诚
债跟踪评字【2023】0391 号信用评级报告综合评定，发行人长期主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持企业债券“21 金投债 01/21 金……
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