公告日期：2023-05-31

成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

西南证券股份有限公司（简称“西南证券”或“本公司”）作为 2021 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）和 2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

注册名称：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司

法定代表人：詹文瑾

注册资本：300,000.00 万人民币

实缴资本：74,905.00 万人民币

设立日期：2005 年 12 月 5 日

统一社会信用代码：91510106782662358W

公司住所：成都市金牛区光荣路 19 号

联系地址：四川省成都市金牛区西北桥街 13 号 4 楼

邮政编码：610036

联系电话：028-87518859

传真号码：028-87536581

经营范围：建设项目投资及投资管理；资本运作及资产经营管理、物业管理、项目招标、项目投资咨询（不含金融、证券、期货）；土地整理和拆迁改造；房地产项目和配套设施建设投资；房地产开发；公益性项目投资和经营；园林绿化工程施工与设计；花卉园艺作物种植、租赁与销售；绿化养护管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司是成都市金牛区人民政府批准成立的国有独资公司，由成都市金牛区人民政府授权，成都市金牛区国有资产监督管理和金融工作局代表国家行使股东权利，对公司授权经营范围内的国有资产行使出资者职能，以全资方式从事资本运营和重大生产经营活动。

评级情况：根据东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA+，2021 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）信用等级为 AA+，2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

截止本报告出具日，最新跟踪评级报告尚未出具，跟踪评级报告将于 2023年 6 月 30 日前公布。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

1、2021 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）

本期债券于 2021 年 11 月 2 日在银行间市场上市流通，简称“21 金投债 01”，

证券代码为 2180434.IB（银行间）；

本期债券于2021年11月8日在上海证券交易所上市流通，简称“21金投债”，证券代码为 184099.SH（上海）。

2、2022 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）

本期债券于 2022 年 2 月 28 日在银行间市场上市流通，简称“22 金投债 01”，

证券代码为 2280064.IB（银行间）；

本期债券于 2022 年 3 月 4 日在上海证券交易所上市流通，简称“22 金投债”，

证券代码为 184251.SH（上海）。

（二）付息及兑付情况

1、2021 年成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司公司债券（第一期）

本期债券起息日为 2021 年 10 月 29 日，本期债券每年付息一次，分次还本。

投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，提前还本年度的应付利息随当年……
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