公告日期：2024-06-18

债券代码：2280058.IB/184247.SH 债券简称：22 合川城投债/22 渝合债
2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）

有限公司公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债券债权代理人：华源证券股份有限公司

（西宁市南川工业园区创业路 108 号）

2024 年 6 月

声明

华源证券股份有限公司（原“九州证券股份有限公司”，以下简称“华源证券”）编制本报告的内容及信息均来源于重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容作为华源证券所作的承诺或声明。

本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目 录

第一部分 受托管理的债券的基本情况...... 1
第二部分 债权代理人履职情况...... 3
第三部分 发行人 2023 年度经营与财务状况...... 5
第四部分 发行人信息披露情况...... 15
第五部分 发行人募集资金使用和披露及专项账户运作情况与核查情况...... 16
第六部分 增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况...... 17
第七部分 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...... 18
第八部分 募集说明书约定的其他义务执行情况...... 19
第九部分 债券持有人会议召开情况...... 20
第十部分 偿债能力和意愿分析...... 21第十一部分 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况债权代理人采取的应
对措施...... 23

第一部分 受托管理的债券的基本情况

一、发行人概况

发行人名称：重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

统一社会信用代码：91500117742888133H

公司设立日期：2002 年 10 月 24 日

住所：重庆市合川区南园东路 99 号

法定代表人：沈伟

注册资本：人民币 500,000.00 万元

实收资本：人民币 500,000.00 万元

公司类型：有限责任公司

所属行业：建筑行业中的土木工程建筑业

发行人控股股东、实际控制人情况

截至报告期末，发行人股东为重庆市合川区国有资产管理中心， 持有发行人 100.00%的股权。发行人控股股东和实际控制人为重庆市 合川区国有资产管理中心。

二、受托管理债券的基本情况

债券名称 2022 年重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司公司债券

债券简称 22 渝合债、22 合川城投债

债券代码 184247.SH、2280058.IB

起息日 2022 年 2 月 21 日

行权日 2025 年 2 月 21 日

到期日 2029 年 2 月 21 日

发行规模（亿） 2.6
债券余额（亿） 2.6

债券利率 5.5%

还本付息方式 单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随
本金的兑付一起支付

交易场所 上交所+银行间

主承销商 华源证券股份有限公司

债权代理人 华源证券股份有限公司

担保 无

主体评级 AA+

债项评级 AA+

第二部分 债权代理人履职情况

华源证券作为本期债券债权代理人，在债券存续期内，华源证券严格按照《公司信用类债券信息披露管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本次债券《债券债权代理协议》中的约定，持续跟踪发行人资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并监督发行人对公司债券募集说明书、债权代理协议中所约定义务的执行情况。

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露

报……
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