公告日期：2022-08-30

重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。
一、盈利能力风险

公司主要收入来源于城市基础设施建设和土地整理开发业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键的时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
第三节 报告期内重要事项...... 27
一、 财务报告审计情况 ...... 27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 27
三、 合并报表范围调整 ...... 28
四、 资产情况...... 28
五、 负债情况...... 29
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 30
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
九、 对外担保情况...... 32
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 32
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 32
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 33
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 33
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 33
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 33
四、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 33
五、其他特定品种债券事项 ...... 33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 33
第六节 备查文件目录 ...... 34
财务报表......36
附件一： 发行人财务报表 ...... 36

释义

发行人、公司、本公司、合川 指 重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司
城投
公司股东会、发行人股东会、 指……
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