公告日期：2024-06-28

2021 年扬中市交通投资发展有限公司公司债券及

2022 年扬中市交通投资发展有限公司公司债券

2023 年度履约情况及偿债分析报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为2021年扬中市交通投资发展有限公司公司债券（以下简称“21扬中交投债”）及2022年扬中市交通投资发展有限公司公司债券（以下简称“22扬中交投债”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的规定，对扬中市交通投资发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对该报告及相关数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

一、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

扬中市交通投资发展有限公司（简称“发行人”）已按照2021年扬中市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书及2022年扬中市交通投资发展有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。具体上市流通信息如下：

表 1：债券上市流通信息

债券名称 2021 年扬中市交通投资发展有限公司公司债

券

简称 “21 扬中交投债/21 扬中债”

代码 银行间市场代码：2180147

上海证券交易所市场代码：152843

发行日 2021 年 4 月 23 日

债券余额 3.60 亿元

利率 5.04%

还本付息方式 按年付息，提前偿还本金

交易场所 银行间市场、上交所

投资者适当性安排 面向专业机构投资者交易的债券

报告期内付息兑付 正常付息兑付

情况

选择权条款、可交换 无

条款等执行情况

表 2：债券上市流通信息

债券名称 2022 年扬中市交通投资发展有限公司公司债

券

简称 “22 扬中交投债/22 扬中债”

代码 银行间市场代码：2280053

上海证券交易所市场代码：184243

发行日 2022 年 2 月 15 日

债券余额 4.30 亿元

利率 3.98%

还本付息方式 按年付息，提前偿还本金

交易场所 银行间市场、上交所

投资者适当性安排 面向专业机构投资者交易的债券

报告期内付息兑付 正常付息兑付

情况

选择权条款、可交换 无

条款等执行情况

（二） 资金募集使用情况

“21 扬中交投债”募集资金共 4.50 亿元，全部用于偿还 16 扬中
交投债 01 和 16 扬中交投债 02 这两期企业债在 2020 年的还本付息
部分，与约定用途一致。

表 3：募集资金使用情况

使用情况 4.50 亿元已全部投入使用

2023 年年末余额 0.00 亿元

募集资金专项账户运作 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面
情况 监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承
诺的资金投向严格使用，做到了专款专用

是否与约定用途一致 与约定用途一致

“22 扬中交投债”募集资金共 4.30 亿元，全部用于偿还 16 扬中
交投债 01 和 16 扬中交投债 02 这两期企业债在 2021 年偿还本金及
利息部分，与约定用途一致。

表 4：募集资金使用情况

使用情况 4.30 亿元已全部投入使用

2023 年年末余额 0.00 亿元

募集资金专……
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