公告日期：2024-08-30

襄阳东津国有资本投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、盈利能力风险

公司主要收入来源于城市基础设施建设和土地整理开发及拆迁工作协调等业务。目前公司城市基础设施建设和土地整理开发项目投资额较大，且未来仍将有持续性的资本支出。2024 年 1-6 月，因襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心未出让公司负责整理的土地，公司未确认土地整理收入。上述业务较易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力波动，对公司债券的还本付息产生一定不利影响。

二、持续投融资风险

公司作为襄阳经济技术开发区最重要的城市基础设施投融资主体，在城市基础设施建设行业中处于区域垄断地位。由于城市基础设施建设具有明显的区域性和先导性，公司作为襄阳经济技术开发区最重要的城市基础设施建设主体具有明显的垄断优势。但由于基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利水平相对较低；同时，该类项目投资规模及运营收益水平会受到经济周期的显著影响。如果未来经济增长放缓、停滞甚至衰退，将可能导致公司出现经营效益下降、现金流减少。另外，公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司的发展产生重大影响。

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

除此之外，本公司面临的重大风险与募集说明书、前次定期报告所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......10
七、 环境信息披露义务情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 14
四、 公司债券募集资金情况 ...... 15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15
第三节 报告期内重要事项...... 16
一、 财务报告审计情况 ...... 16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 16
三、 合并报表范围调整 ...... 17
四、 资产情况...... 17
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
六、 负债情况...... 19
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 21
九、 对外担保情况......21
十、 重大诉讼情况......22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 22
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 22
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 22
第六节 备查文件目录 ...... 23
财务报表......25
附件一： 发行人财务报表...... 25

释义

本公司/公司/发行人 指 襄阳东津国有资本投资集团有限公司

襄阳经开区/襄阳东津……
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