公告日期：2022-04-28

襄阳东津国有资本投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、盈利能力风险

公司主要收入来源于城市基础设施建设和土地整理开发及拆迁工作协调等业务。目前公司城市基础设施建设和土地整理开发项目投资额较大，未来仍将有持续性的资本支出。2021 年度因襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）土地储备供应中心未出让公司负责整理的土地，公司本年度未确认土地整理收入。该类业务较易受到国家和地方产业政策的影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力波动，对公司债券的还本付息产生一定不利影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济、金融政策以及债券市场供求等因素影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本公司的公司债券采用固定利率形式，且期限较长，在债券存续期间内，一旦市场利率发生波动，可能会影响债券投资收益水平，导致投资者持有公司债券获取的利息收益相对下降。

三、持续投融资风险

公司作为襄阳经济技术开发区最重要的城市基础设施投融资主体，在城市基础设施建设行业中处于区域垄断地位。由于城市基础设施建设具有明显的区域性和先导性，公司作为襄阳经济技术开发区最重要的城市基础设施建设主体具有明显的垄断优势。但由于基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利水平相对较低；同时，该类项目投资规模及运营收益水平会受到经济周期的显著影响。如果未来经济增长放缓、停滞甚至衰退，将可能导致公司出现经营效益下降、现金流减少。另外，公司所在地区的经济发展水平及未来发展趋势也会对公司的发展产生重大影响。

除此之外，本公司面临的重大风险与募集说明书、前次定期报告所提示的风险因素无重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 20
七、 中介机构情况...... 20
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整...... 25
四、 资产情况...... 25
五、 负债情况...... 26
六、 利润及其他损益来源情况...... 27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 27
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 27
九、 对外担保情况...... 28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 28
十一、 向普通投资者披露的信息...... 28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 28
一、 发行人为可交换债券发行人...... 28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 2……
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