公告日期：2025-06-27

2022 年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券

2024 年度履约情况及偿债分析报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为2022年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券（以下简称“22丹阳高新债”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的规定，对丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。
本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对该报告、及相关数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

一、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司（简称“发行人”）已按照2022年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上市或交易流通。具体上市流通信息如下：

表 1：债券上市流通信息

债券名称 2022 年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公
司债券

简称 “22 丹阳高新债/22 丹高新”

代码 银行间市场代码：2280052

上海证券交易所市场代码：184240

发行日 2022 年 2 月 17 日

债券余额 2.00 亿元

利率 3.95%

还本付息方式 每年付息一次，到期一次性偿还债券本金，到期利息
随本金一起支付

交易场所 银行间市场、上交所

投资者适当性安排 公开发行

报告期内付息兑付情况 正常付息兑付
选择权条款、可交换条 无
款等执行情况

（二） 资金募集使用情况

“22 丹阳高新债”募集资金共 2.00 亿元，全部用于偿还 2021 年内
到期的 15 丹阳高新债企业债券本金及利息，与约定用途一致。

表 3：募集资金使用情况

使用情况 2.00 亿元已全部投入使用

2024 年年末余额 0.00 亿元

募集资金专项账户运作 根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行全面
情况 监管，不仅保证了募集资金的安全，而且保证了按照承
诺的资金投向严格使用，做到了专款专用

是否与约定用途一致 与约定用途一致

（三） 信息披露情况

发行人相关信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，截至本报告出具之日，已披露的相关文件及时间如下：

中国债券信息网：

文件名称 时间

2022 年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债 2022-2-10

券发行文件

2022 年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债 2022-2-14

券申购文件

2022 年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债 2022-2-14
券募集说明书及摘要的更正公告

2022 年丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债 2022-2-16
券簿记建档发行结果公告

丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司公司债券 2021 2022-4-29
年年度报告

丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司及其发行的 20 2022-6-27
丹高新和 22 丹高新跟踪评级报告

丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司 2022 年公司债 2022-8-29
券中期报告（含报表及附注）
丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司董事长、总经理、 2022-10-11法定代表人发生变动的公告
华泰联合证券有限责任公司关于丹阳市开发区高新技术产
业发展有限公司董事长、总经理、法定代表人变更事项的 ……
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