公告日期：2026-01-08

债券代码：2224002.IB 债券简称：22 进贤发展债 02
/184237.SH /22 进贤 02

国盛证券有限责任公司

关于 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收 益债券（品种二）回售结果及转售事项的债权代理事务临时报告
债券债权代理人

国盛证券有限责任公司

2026 年 1 月

声 明

本报告依据《2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）募集说明书》《债权代理协议》等相关规定、公开信息披露文件以及进贤城市建设投资发展集团有限公司出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人国盛证券有限责任公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券有限责任公司所作的承诺或声明。

一、本期债券基本情况

债券名称 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置
房项目收益债券（品种二）

债券简称 22 进贤发展债 02（银行间）、22 进贤 02（上交所）

债券代码 2224002.IB（银行间）、184237.SH（上交所）

发行日 2022 年 1 月 25 日

到期日 2029 年 1 月 26 日

债券规模 4 亿元

本次债券每年付息一次，自本次债券存续期第三年起，
逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券
本金，即第 3 年末、第 4 年末、第 5 年末、第 6 年末、
第 7 年末分别按 20%、20%、20%、20%、20%的比例
还本付息方式 偿还本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债
权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持
有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项
自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另
计利息。

公司债交易场所 上海证券交易所

特殊条款 在债券存续期的第 4 个计息年度末附设发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

特殊条款执行情况 无

票面利率 6.50%

主体信用等级 AA

债项评级 AA+

二、本期债券回售行权情况

（一）本期债券回售实施办法

1、回售登记期：2025年12月26日至2026年1月5日（上交所）；2025年12月26日至2026年1月4日（银行间）。

2、回售价格：60元人民币/张。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交……
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