公告日期：2025-12-26

债券代码：184237.SH 债券简称：22 进贤 02

2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项
目收益债券（品种二）调整票面利率及投资者回售实施的第二
次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

1、根据《2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）募集说明书》中设定的发行人调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在存续期的第 4个计息年度末，决定是否上调或下调本次债券的票面利率；发行人将于第 4 个计息年度付息日前的第 20 个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人拟下调本期债券票面利率，调整后的票面利率为 3.50%。

2、根据《2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）（以下简称“本期债券”）按面值全部或部分回售给进贤城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”），或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券，并接受上述关于票面利率调整的决定。

4、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因发行人经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

5、本次回售申报可撤销。

6、回售价格：60 元/张

7、回售登记期：2025 年 12 月 26 日至 2026 年 1 月 5 日

8、回售资金到账日：2026 年 1 月 26 日

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：进贤城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”）。

2、债券名称：2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二），简称“22 进贤 02”，交易所债券代码“184237.SH”，以下简称“本期债券”。

3、发行总额：人民币 4.00 亿元。

4、发行利率：6.50%。

5、起息日：自发行首日开始计息，本次债券存续期限内每年的 1 月 26 日为该计息年度的起息日

6、计息期限：自 2023 年 1 月 26 日至 2029 年 1 月 25 日
止；若投资者于本次债券存续期第四年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分债券的计
息期限为 2023 年 1 月 26 日起至 2026 年 1 月 25 日止。

7、债券期限：本次债券为 7 年期固定利率债券，在债券存续期的第 4 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、利率确定方式：本次债券为固定利率债券。本次债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

9、调整票面利率选择权：在本次债券存续期的第 4 个计息年度末发行人有权决定是否上调或下调本次债券的票面利率。
10、投资者回售选择权及提前还本条款：发行人刊登关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告和本次债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本次债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本次债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本次债券。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销

在本次债券存续期内第 4 个计息年度末，发行人可选择在
原债券票面年利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），投资者有权将持有的本次债券部分或全部回售给发行人，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 4 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。

如投资者行使回售选择权时，发行人和差额补偿人无力足额兑付本息造成本次债券违约，担保人将如约履行担保责任，确保足额兑付本次债券本息。

11、付息日：2022 年至 2029 年每年的 1 月 26 日;若投资
者于本次债券存续期第四年末行……
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