公告日期：2025-06-30

债券简称：22 进贤发展债 01/22 进贤 01 债券代码：184235.SH/2224001.IB
债券简称：22 进贤发展债 02/22 进贤 02 债券代码：184237.SH/2224002.IB
2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目
收益债券 2024 年度债权代理事务报告

并偿债能力分析及履约情况报告

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为 2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

国盛证券编制本报告的内容及信息均来源于进贤城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《进贤城市建设投资发展集团有限公司债券年度报告（2024 年）》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国盛证券提供的其他材料。国盛证券对发行人年度履约情况及偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：进贤城市建设投资发展集团有限公司

公司注册地址：江西省南昌市进贤县新区政府院内

公司法定代表人：龚文康

注册资本：60000 万元人民币

成立日期：2005 年 6 月 16 日

经营范围：许可项目：建设工程施工，房地产开发经营，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房地产经纪，柜台、摊位出租，土地整治服务，非居住房地产租赁，市政设施管理，第二类医疗器械销售，广告制作，广告发布，广告设计、代理，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），以自有资金从事投资活动，建筑材料销售，物业管理，农业专业及辅助性活动，园林绿化工程施工，城市绿化管理，环境应急治理服务，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，停车场服务，养老服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本期债券基本情况

（一）债券名称：2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种一）、2022 年进贤城市建设投资发展集团有限公司棚改安置房项目收益债券（品种二）。

（二）证券简称及代码：22 进贤 01、22 进贤 02，22 进贤发展债 01、22 进贤
发展债 02；184235.SH、184237.SH，2224001.IB、2224002.IB

（三）发行人：进贤城市建设投资发展集团有限公司。

（四）发行总额：人民币 8 亿元，其中品种一 4 亿元，品种二 4 亿元。

（五）债券期限：本期债券期限为 7 年期，自本期债券存续期第三年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

（六）债券发行批准机关及文号：发改企业债券[2021]192 号。

（七）债券形式：实名制记账式。

（八）债券利率：本期债券为固定利率债券，品种一票面年利率为 6.4%，品种二票面年利率为 6.5%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不
计复利，逾期不另计利息。

（九）计息期限：本期债券的计息期限为 2022 年 1 月 26 日至 2029 年 1 月 25
日止；若投资者于本期债券存续期第四年末行使回售选择权，并且发行人选择将回
售部分债券进行注销，则注销部分债券的计息期限为 2022 年 1 月 26 日起至 2026
年 1 月 25 日止。

（十）付息日：2023 年至 2029 年每年的 1 月 26 日；若投资者于本期债券存续
期第四年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部
分债券的付息日为 2023 年至 2026 年每年的 1 月 26 日。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十一）兑付日：2025 年至 2029 年每年的 1 月 26 日；若投资者于本期债券存
续期第四年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销
部分债券的兑付日为 2025 年至 2026 年每年……
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