公告日期：2023-06-29

“18 荆东宝债、21 荆东宝债、22 荆东宝债”

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2018 年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券（以下简称“18 荆东宝债”）、2021 年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券（以下简称“21 荆东宝债”）和 2022 年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券（以下简称“22 荆东宝债”）的主承销商，按照监管机构要求，对荆门市东宝区城乡建设投资有限公司（以下简称“发行人”）2022 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2018 年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券

债券简称 PR18 东宝（127770.SH）、18 荆东宝债（1880044.IB）

债券起息日 2018 年 3 月 23 日

债券到期日 2025 年 3 月 23 日

债券利率 7.3%，在债券存续期限内固定不变，采用单利按年计息，

不计复利

发行规模（亿元） 5.00

债券余额（亿元） 2.00

债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券

债券还本付息方式 登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面

值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条

款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照

债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还

债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付

息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息

2022 年 6 月 2 日，大公国际资信评估有限公司出具《荆门

跟踪评级结果（主体 市东宝区城乡建设投资有限公司主体与相关债项 2022 年

及债项） 度跟踪评级报告》，发行人主体评级为 AA-，评级展望为

稳定，“18 荆东宝债/PR18 东宝”债项评级为 AAA。

担保设置 “18 东宝债/18 荆东宝债”由重庆三峡融资担保集团股份

有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

债券名称 2021 年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券

债券简称 21 东宝债（184134.SH）、21 荆东宝债（2180479.IB）

债券起息日 2021 年 11 月 29 日

债券到期日 2028 年 11 月 29 日

债券利率 6.50%，在债券存续期限内固定不变，采用单利按年计

息，不计复利

发行规模（亿元） 4.00

债券余额（亿元） 4.00

每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分

别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比

债券还本付息方式 例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款

项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另

计利息

根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2021 年、

跟踪评级结果（主 2022 年荆门市东宝区城乡建设投资有限公司公司债券

体及债项） 2022 年跟踪评级报告》，发行人主体评级为 AA-，评级

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