公告日期：2024-06-27

2022 年安徽郎川控股集团有限公司

县城新型城镇化建设专项企业债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：安徽郎川控股集团有限公司

主承销商：

2024 年 6 月

声明

华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）作为 2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息均来源于安徽郎川控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《安徽郎川控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华安证券出具的说明文件。华安证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华安证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

1、债券名称 2022 年安徽郎川控股集团有限公司县城新型城镇化建设专项
企业债券

2、债券简称 22 郎川债/22 郎川控股专项债

3、债券代码 184228.SH/2280034.IB

4、发行日 2022 年 1 月 25 日

5、起息日 2022 年 1 月 27 日

6、到期日 2029 年 1 月 27 日

7、发行规模 5.10 亿元

8、债券余额 5.10 亿元

9、票面利率 3.75%

本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期的第 3 年至
第 7 年逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，
当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托
管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息
10、还本付息方式 进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付
日起不另计利息。

在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选
择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付。投资者行使回
售选择权后，自债券存续期第 5 年起，发行人逐年分别按照剩
余债券每百元本金值的 20%的比例偿还债券本金。

11、交易场所 上交所+银行间

12、主承销商、债权代理人 华安证券股份有限公司

13、投资者适当性安排 面向专业机构投资者交易的债券

14、适用的交易机制 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

15、是否存在终止上市或者
挂牌转让的风险及其应对 不适用
措施

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据本期债券募集说明书中募集资金运用计划，本期债券募集资金为人民币5.1 亿元，其中 3.6 亿元用于长江经济带郎溪县城乡流通体系提升项目（一期），1.5 亿元用于补充营运资金。

截至本报告出具日，本期债券募集资金已使用完毕，其中 1.50 亿元用于补充营运资金，2.79 亿元用于募投项目建设，0.81 亿元用于置换募投项目的前期工程款。募集资金已按照募集说明书约定用途使用，履行了公司相关资金使用审批制度。

（二）本息兑付情况

本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1 月 27 日，本期债券的兑付
日为 2025 年至 2029 年每年的 1 月 27 日。若投资者在第 5 年末行使回售权，并
且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。