公告日期：2025-06-27

2022 年遂平县开源投资有限公司公司债券（第一期）2024 年发行人履约情况
及偿债能力分析报告

主承销商

东方证券股份有限公司

二〇二五年六月

一、 本期债券概况
(一) 债券名称：2022 年遂平县开源投资有限公司公司债券（第
一期）。
(二) 证券简称及代码：银行间简称“22 遂平债 01”，代码：
2280031.IB；上交所简称“22 遂平 01，代码：184226.SH。(三) 发行人：遂平县开源投资有限公司。
(四) 发行总额：人民币 6.00 亿元。
(五) 债券发行批准机关及文号：经国家发展和改革委员会（发
改财金【2021】16 号）文件批准公开发行。
(六) 债券形式：实名制记账式。
(七) 债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，附在
本期债券存续期第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。本期债券票面年利率为 6.80%，在
本期债券存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调
本期债券的票面利率或者下调本期债券的票面利率，最终调
整的幅度以《票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》
为准。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计
利息。

(八) 付息日：2023 年至 2029 年每年的 1 月 20 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一个计
息年度的付息日。

(九) 兑付日：本期债券的兑付日为 2029 年 1 月 20 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
(十) 信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AAA。
(十一) 上市时间和地点：本期债券于 2022 年 1 月 24 日在银行
间市场上市；2022 年 2 月 7 日在上海证券交易所上市交易。

二、 发行人的履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照 2022 年遂平县开源投资有限公司公司债券（第一
期）募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券已在全国银行间债券市场上市，简称为“22 遂平债 01”，代码为 2280031.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为“22 遂平 01”，代码：184226.SH。

（二）本期债券还本付息情况

本期债券为 7 年期固定利率债券，本期债券每年付息一次，每年
付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。分次还本，若投资者不行使回售选择权，从第 3 个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付；若投资者行使回售选择权，投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 3 年至第 7 年，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 1 月 20 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

2024 年度发行人已按时足额支付了上一年的应付利息。发行人
不存在应付利息未付的情况。

（三）募集资金使用情况

本期债券扣除承销费用后的全部募集资金已于2022年1月20日划入发行人在中原银行股份有限公司驻马店分行及郑州银行股份有限公司驻马店分行开立的债券募集资金专用账户，拟将募集资金中
48,000.00 万元用于遂平县新区综合管廊及停车场项目，12,000.00 万元用于补充营运资金。募集说明书中约定：发行人制定了募集资金使用计划，建立了募集资金管理制度，发行人承诺按照募集说明书约定使用募集资金。

（四）信息披露情况

2024 年度，发行人均按要求完成了 2023 年年度报告、2024 年半
年度报告、2024 年跟踪评级报告、付息公告及其他临时公告的披露工作。

三、 发行人的偿债能力分析

北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）已对发行人 2024 年
末合并公司资产负债表、2024 年度合并利润表、2024 年度合并现金流量表出具了标准无保留意见的审计报告（[2025]京会兴昌华审字第000938 号）。

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