公告日期：2023-02-06

债券代码：2280026.IB/184220.SH 债券简称：22 东阳国投债 01/22 东阳 01
债券代码：2180238.IB/152927.SH 债券简称：21 东阳国投债 01/21 东阳 01
财通证券股份有限公司关于

东阳市国有资产投资有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五
十的

临时债权代理报告

债权代理人

（住所：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

二〇二三年二月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《2021 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2022 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2020 年东阳市国有资产投资有限公司公司债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关文件等，由债权代理人财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺或声明。

一、本次债券的基本情况

根据国家发展和改革委员会于2021年4月13 日出具的发改企业债券【2021】
97 号《国家发展改革委关于东阳市国有资产投资有限公司发行公司债注册的通
知》，本次债券的注册规模为 20 亿元。2021 年 6 月 29 日，东阳市国有资产投资
有限公司（以下简称“发行人”）发行了 2021 年东阳市国有资产投资有限公司公
司债券（第一期）（简称“21 东阳国投债 01”、“21 东阳 01”），发行规模为 12 亿
元，发行期限 5+2 年，发行利率为 4.27%。2022 年 1 月 24 日，发行人发行了 2022
年东阳市国有资产投资有限公司公司债券（第一期）（简称“22 东阳国投债 01”、
“22 东阳 01”），发行规模为 8 亿元，发行期限 5+2 年，发行利率为 3.64%。

二、发行人主要财务数据概况

2021 年末净资产 227.04 亿元

2021 年末借款余额 225.00 亿元

计量月月末 2022 年 12 月 31 日

计量月月末的借款余额 343.91 亿元

累计新增借款金额 118.91 亿元

累计新增借款占上年末净资产的具体比例 52.37%

三、新增借款的分类披露

新增借款金
新增借款类型

额（亿元）

银行贷款 95.91

企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 23.00

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款、信托借款等非银行金融机构贷款 -

其他借款 -

合计 118.91

三、本年度新增借款对偿债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。