公告日期：2025-06-30

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债
券 2024 年度履约情况及偿债能力分析报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”）作为2021年第一期株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“21株云发01”）、2022年第一期株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券（以下简称“22株云发01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对株洲市云龙发展投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2025年4月对外披露的株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2024年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司

住所：湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路88号

办公地址：湖南省株洲市石峰区云龙示范区云龙路88号

法定代表人：刘登宇

经营范围：云龙示范区城市基础设施的投资、开发建设和经 营;云龙示范区土地整理和开发;产业园区及配套设施项目的建设与 管理;经营云龙示范区内的国有资产及其他相关业务。（上述经营
项目涉及行政许可的凭有效许可证经营）

成立日期：2009年5月8日

二、发行人履约情况

株洲市云龙发展投资控股集团有限公司已按照《2021年第一期株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》、《2022年第一期株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2021 年第一期株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司
债券于 2021 年 11 月 15 日在银行间市场上市流通，简称“21 株云
发 01”，债券代码为 2180450.IB,并于 2021 年 11 月 18 日在上海
证券交易所上市流通，简称“21 云发 01”，债券代码为 184114.SH。
2、2022年第一期株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债券于2022年1月21日在银行间市场上市流通，简称“22株云发01”，债券代码为2280015.IB,并于2022年1月28日在上海证券交易所上市流通，简称“22云发01”，债券代码为184209.SH。

（二）募集资金使用情况

1、21株云发01债券

截至2024年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中0.63亿元用于募投项目，0.37亿元用于补充营运资金，募集资金余额为0元。

2、22株云发01债券

截至2024年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中5.67亿元用于募投项目，3.33亿元用于补充营运资金，募集资金余额为0元。

（三）付息情况

1、21云发01、21株云发01债券

本期债券付息日为2022年至2028年每年的11月11日，截至2024年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

2、22云发01、22株云发01债券

本期债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的1月19日，截至2024年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。

（四）信息披露情况

发行人定期报告、跟踪评级报告、付息兑付公告、重大事项公告等相关信息已在中国债券网、中国货币网、上海证券交易所等媒体披露。2024年度信息披露情况如下：

1、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司关于变更财务报告审计机构的公告》

2、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2023年度财务报表及附注》

3、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司公司债年度报告（2023年）》

4、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司券2023年度担保人财务报告及附注（株洲市国有资产投资控股集团有限公司）》

5、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司券2023年度担保人财务报告及附注（湖南省融资担保集团有限公司）》

6、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司关于董事长、法定代表人发生变动的公告》

7、《株洲市云龙发展投资控股集团有限公司关于董事长、法定代表人及信息披露事务负责人发生变更的公告》

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