公告日期：2024-06-28

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2021 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债券(第一期)和 2022 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“21临安新锦债”和“22 临安新锦债”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司 2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对“21 临安新锦债”和“22 临安新锦债”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2021 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公
司债券(第一期)

债券简称 银行间债券市场：21 临安新锦债

上海证券交易所：21 新锦 01

发行人名称 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

7 年期，同时设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的
债券期限 第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

发行规模 8 亿元

债券存量 6.4 亿元

担保情况 杭州市临安区国有股权控股有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 29 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

债券全称 2022 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公
司债券(第一期)

债券简称 银行间债券市场：22 临安新锦债

上海证券交易所：22 新锦 01

发行人名称 杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司

债券期限 7 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资人
回售选择权。

发行规模 7 亿元

债券存量 7 亿元

担保情况 杭州市临安区国有股权控股有限公司提供全额无条件
不可撤销的连带责任保证担保

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
最新信用评级 最新评级时间：2023 年 6 月 29 日

债项 AA+，主体 AA，评级展望为稳定

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据“21 临安新锦债”募集说明书，本期债券募集资金 8 亿元，其
中 4.8 亿元用于锦南新城柯家安置小区项目，其余用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

根据“22 临安新锦债”募集说明书，本期债券募集资金 7 亿元，其
中 4.2 亿元用于锦南新城柯家安置小区项目，其余用于补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。

（二）本息兑付情况

截至本报告出具日，发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了“21 临安新锦债”和“22 临安新锦债”上一年的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告。
三、2023 年度发行人偿债能力

发……
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