公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2021 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债券（第一期）、2022 年杭州市临安区新
锦产业发展集团有限公司公司债券（第一期）和 2023 年杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司公司债
券（第一期）（分别简称“21 新锦 01”、“22 新锦 01”和“23 新锦 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评
级机构根据杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司（简称“新锦产发”、“发行人”、“该公司”或“公
司”）提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对新锦产发的财务状况、经营状况、现金流量
及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

21 新锦 01 于 2021 年 2 月发行，发行金额为 8.00 亿元，期限为 7 年，同时设置了本金提前偿付条
款，即在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%等额偿还债券本金，发行
利率为 4.80%；22 新锦 01 于 2022 年 1 月发行，发行金额为 7.00 亿元，期限为 7 年，附第 3 年末该公司
调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行利率为 3.30%；23 新锦 01 于 2023 年 3 月发行，发行金
额为 10.00 亿元，期限为 7 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行利率为
3.39%。上述债券募集资金均拟用于项目建设及补充营运资金。截至 2023 年 5 月末，21 新锦 01 的募集
资金已全部使用完毕，其中 4.8 亿元用于锦南新城柯家安置小区项目建设，3.2 亿元用于补充营运资金；
22 新锦 01 的募集资金已全部使用完毕，其中 4.2 亿元用于锦南新城柯家安置小区项目建设，2.8 亿元用
于补充营运资金；23 新锦 01 的募集资金已使用 0.46 亿元，临政储出【2020】9 号地块（锦南新城人才
租赁用房项目）项目建设。上述三期债项均由杭州市临安区国有股权控股有限公司（简称“临安国控”）
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

截至 2023 年 5 月末，该公司待偿债券本金总额 50.00 亿元，已发行债券还本付息情况正常。

图表 1. 截至 2023 年 5 月末公司存续债券概况（单位：亿元、年、%）

债项简称 发行金额 待偿余额 期限 发行利率 当前利率 起息日期

19 新锦 01 10.00 10.00 5(3+2) 4.90 4.90 2019-12-06

20 新锦 01 10.00 10.00 3 4.57 4.57 2020-10-26

21 新锦 01 8.00 8.00 7 4.80 4.80 2021-03-03

21 新锦 02 5.00 5.00 3 3.89 3.89 2021-11-18

22 新锦 01 7.00 7.00 7(3+4) 3.30 3.30 2022-01-12

23 新锦 01 10.00 10.00 7(3+4) 3.39 3.39 2023-03-28

合计 50.00 50.00 — — — —

资料来源：Wind

业务

1. 外部环境

（1） 宏观因素

2023 年第一季度，我国经济呈温和复苏态势；在强大的国家治理能力以及庞大的……
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