公告日期：2024-06-28

债券简称：21 渝城投/21 渝城投 01 债券代码：184192.SH/2180532.IB
债券简称：23 渝城投/23 渝城投 01 债券代码：270011.SH/2380151.IB
重庆市城市建设投资(集团)有限公司

公司债券

债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

西南证券股份有限公司

二〇二四年六月

重要声明

本报告根据重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“渝城投”）对外公布的《重庆市城市建设投资（集团）有限公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人提供的相关说明和资料文件等，由债权代理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“债权代理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西南证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

第一章 债券基本情况

2021 年 9 月 18 日，国家发展和改革委员会出具《国家发展改革委关于重庆
市城市建设投资（集团）有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕187 号），同意本公司公开发行不超过 40 亿元的优质主体企业债券，采用分期发
行的方式。发行人于 2021 年 12 月 30 日发行了规模为 20 亿元的 2021 年重庆市
城市建设投资(集团)有限公司公司债券(第一期)，于 2023 年 4 月 26 日发行了规
模为 20 亿元的 2023 年重庆市城市建设投资(集团)有限公司公司债券(第一期)。
一、2021 年重庆市城市建设投资(集团)有限公司公司债券(第一期)

债券名称 2021 年重庆市城市建设投资(集团)有限公司公司债券(第一

期)

债券简称 21 渝城投 01、21 渝城投

债券代码 2180532.IB、184192.SH

发行总额 20.00 亿元

期限和 10（5+5）年期；3.2%

利率

债券形式 实名制记账式债券

计息期限 自 2021-12-30 起

至 2031-12-29 止

还本付息方式 每年付息一次，到期一次还本

债券担保 无

评级情况 AAA/AAA

含权条款 在存续期的第 5 个计息年度末附发行人调整票面利率选择权

及投资者回售选择权

募集资金用途 用于补充营运资金

牵头主承销商 西南证券股份有限公司

联席主承销商 东海证券股份有限公司

监管银行 中国建设银行股份有限公司重庆市分行

债权代理人 西南证券股份有限公司

上市交易场所 银行间债券市场/上海证券交易所

二、2023 年重庆市城市建设投资(集团)有限公司公司债券(第一期)

债券名称 2023 年重庆市城市建设投资(集团)有限公司公司债券(第一
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