公告日期：2024-06-28

淮北市建投控股集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

淮北市建投控股集团有限公司

（住所：淮北经济开发区新区滨河路 56 号）

主承销商

（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）

2024 年 6 月

声明

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“20淮北小微债01/20淮北01”）和2022年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券（以下简称“22淮北小微债01/22淮北01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2024年4月对外披露的淮北市建投控股集团有限公司2023年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国金证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
第一章 发行人债券基本情况 ...... 5

一、“20 淮北小微债 01/20 淮北 01”的基本情况...... 5

二、“22 淮北小微债 01/22 淮北 01”的基本情况...... 6

第二章 发行人履约情况 ...... 8
一、办理上市或交易流通情况...... 8
二、募集资金使用情况...... 8
三、本息偿付情况...... 9
四、信息披露情况...... 9
第三章 发行人的偿债能力 ......11
一、发行人基本情况......11
二、发行人 2023 年度经营情况......11
三、发行人偿债能力分析...... 14
第四章 增信措施及偿债保障措施情况...... 16
一、增信措施及偿债保障措施...... 16
二、担保人情况...... 17
三、担保物情况...... 18

释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司 指 淮北市建投控股集团有限公司

国金证券 指 国金证券股份有限公司

20淮北小微债01/20淮

指 2020 年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券

北 01
22淮北小微债01/22淮

指 2022 年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券

北 01

发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2020 年第一期淮北市建
募集说明书 指 投控股集团有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》、《2022 年第一期淮
北市建投控股集团有限公司小微企业增信集合债券》

持有人 指 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

元/万元/亿元 指 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第一章 发行人债券基本情况

一、“20 淮北小微债 01/20 淮北 01”的基本情况

1、核准文件和规模：经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕291号文件注册，淮北市建投控股集团有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行面值不超过15亿元的公司债券。

2、债券名称： 2020年第一期淮北市建投控股集团有限公司小微企业增……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。